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格利尔(920641)现金流量表图
格利尔(920641)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33520.74--7688.6843624.51--
收到的税费返还(万元)625.48--44.651064.06--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00----4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00----2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00----14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)252.472869600.0056.59524.184239900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34398.6939777000.007789.9345212.7632064500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26533.76--6291.1629402.49--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6171.501236500.002405.828184.551604500.00
支付的各项税费(万元)933.34900300.00220.21881.362009500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00----10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00----6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1977.882289500.00448.922903.791374200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35616.4818275800.009366.1041372.1824886200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1217.7921501200.00-1576.173840.587178300.00
收回投资收到的现金(万元)30252.7543245900.005750.0018017.5568044200.00
取得投资收益收到的现金(万元)197.021465600.002.891461.222237600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.5023700.00--21.2228400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30451.2744735200.005752.8919499.9870310200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4068.3766600.001271.543798.41128800.00
投资支付的现金(万元)39021.0051718100.007750.0012507.4471505900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43089.3751784700.009021.5416305.8571634700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12638.09-7049500.00-3268.653194.13-1324500.00
吸收投资收到的现金(万元)1200.04--300.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23043.82----4671.28--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------85.38--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24243.8714409400.00300.004776.6650728600.00
偿还债务支付的现金(万元)13224.76--1610.084475.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)808.441045300.0025.081244.191110400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)186.0917600.0068.891227.097400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14219.2834010600.001704.056946.2858786700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10024.59-19601200.00-1404.05-2169.62-8058100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-303.27-188900.00-115.26-70.77-6500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4134.56-5338400.00-6364.144794.32-2210800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11083.1034263500.0011083.106288.7725694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6948.5328925100.004718.9611083.1023483800.00
净利润(万元)--2569600.00--1334.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1134.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42100.00--110.79--
长期待摊费用摊销(万元)--21600.00--259.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8700.00--26.49--
固定资产报废损失(万元)------0.92--
公允价值变动损失(万元)---264900.00---235.09--
财务费用(万元)------277.54--
投资损失(万元)-------1665.87--
递延所得税资产减少(万元)--16800.00---178.85--
递延所得税负债增加(万元)-------37.19--
存货的减少(万元)------1929.18--
经营性应收项目的减少(万元)---9338000.00--1728.30--
经营性应付项目的增加(万元)--27433800.00---2818.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--3840.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248600.00--11083.10--
减:现金的期初余额(万元)--405700.00--6288.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--4794.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00----2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--449.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--295.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-252026-04-302026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-192026-08-252026-04-302026-04-292025-10-29
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