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迪尔化工(920304)现金流量表图
迪尔化工(920304)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67549.3644712.4724296.2857294.4136018.28
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1093.99455.10375.412147.44800.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68643.3545167.5724671.6959441.8536818.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61683.7240064.3722607.1651074.7033357.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4942.963595.032145.516834.095181.27
支付的各项税费(万元)3256.412622.351692.452399.721913.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1428.96728.23296.062667.541407.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71312.0547009.9826741.1862976.0541859.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2668.70-1842.40-2069.49-3534.20-5040.74
收回投资收到的现金(万元)25300.0017300.004800.0030500.0028500.00
取得投资收益收到的现金(万元)34.9121.753.2340.3739.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.9221.92--152.11449.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25356.8317343.674803.2330692.4928988.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3987.222559.002217.6417344.5315610.72
投资支付的现金(万元)25300.0017300.009800.0030500.0028500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2081.182081.18
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29287.2219859.0012017.6449925.7146191.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3930.39-2515.33-7214.42-19233.22-17203.48
吸收投资收到的现金(万元)5343.255343.255343.251499.501499.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1499.501499.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7146.364500.003000.008300.007300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)213.60213.60379.05598.97598.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12703.2110056.858722.3010398.479398.47
偿还债务支付的现金(万元)5334.001303.003.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2738.642670.7154.133306.573261.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------16.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8072.643973.7157.133323.353261.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4630.576083.148665.177075.126136.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.340.340.301.741.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1968.181725.74-618.43-15690.56-16105.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8810.828810.828810.8224501.3824501.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6842.6410536.568192.388810.828395.72
净利润(万元)--1677.19--5834.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24.38--105.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.17--112.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------71.44--
固定资产报废损失(万元)---15.22--0.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--123.75--73.25--
投资损失(万元)---21.75---40.37--
递延所得税资产减少(万元)---283.61--14.14--
递延所得税负债增加(万元)---7.68---3.97--
存货的减少(万元)---4254.92---5004.27--
经营性应收项目的减少(万元)--389.79---7829.11--
经营性应付项目的增加(万元)---2936.34---1972.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1842.40---3534.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10536.56--8810.82--
减:现金的期初余额(万元)--8810.82--24501.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1725.74---15690.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---119.65--183.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-102026-04-212026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-102026-04-212026-04-212025-10-28
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