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永安林业(000663)现金流量表图
永安林业(000663)现金流量表    年份:
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42468.0121452.9713880.336350.8164789.96
收到的税费返还(万元)1203.21923.71370.9935.231605.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------7979700.0014260300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------1666500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------5960100.0025156400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2115.941689.571057.16623.362671.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45787.1724066.2515308.487009.3969067.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24243.8616604.1410624.535752.1824408.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5432.483958.402851.071362.674400.97
支付的各项税费(万元)2078.361599.941009.86244.512299.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9865100.0016366400.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------2573500.007082400.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------1990000.008129800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2320.661722.391155.62711.753099.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34075.3623884.8615641.098071.1234207.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11711.80181.39-332.61-1061.7334859.14
收回投资收到的现金(万元)90.0090.0030.00--1083.92
取得投资收益收到的现金(万元)104.67104.67----114.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.5399.0795.83--1141.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)293.19293.74125.83--2339.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)375.04251.85180.50175.7052821.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)375.04251.85180.50175.7052821.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81.8541.89-54.67-175.70-50481.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------29476400.00--
取得借款收到的现金(万元)1980.00990.00----18783.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1980.00990.00----18783.78
偿还债务支付的现金(万元)12883.7812883.7810833.7850.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)394.77334.56269.11186.80295.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------18.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86.55--28.20----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13365.1013275.7211131.09236.80384.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11385.10-12285.72-11131.09-236.8018399.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)244.86-12062.44-11518.37-1474.222776.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27433.9027433.9027433.9027433.9024657.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27678.7615371.4715915.5325959.6927433.90
净利润(万元)-8481.87---2039.62--19050.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7964.47--1418.93--7700.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)232.74--116.64--148.89
长期待摊费用摊销(万元)156.11--75.93----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-599.55---603.45---1169.07
固定资产报废损失(万元)1.94--0.26--2539.28
公允价值变动损失(万元)-586.85---163.35--102.85
财务费用(万元)400.25--278.89--106.30
投资损失(万元)-104.68---104.67---299.02
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)146.71---40.84---33.78
存货的减少(万元)-671.21--790.86--5758.21
经营性应收项目的减少(万元)498.55---899.92--2233.48
经营性应付项目的增加(万元)10083.59---482.94---1570.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11711.80---332.61--9246100.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27678.76--15915.53--27433.90
减:现金的期初余额(万元)27433.90--27433.90--24657.11
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29453200.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------21816400.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)244.86---11518.37--7589300.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------5901700.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)99.28--49.64--249100.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-08-302024-04-302024-04-30
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-302024-04-302024-04-30
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