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永安林业(000663)现金流量表图
永安林业(000663)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19700.1014063.066201.2331153.2220527.29
收到的税费返还(万元)549.11460.81138.291095.12625.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2633.90852.93273.814435.844059.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22883.1215376.806613.3336684.1825211.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21847.4913566.418185.7124232.2616086.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3442.372167.201108.656059.983852.30
支付的各项税费(万元)1406.061078.30555.671986.501373.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2230.381704.031015.326152.875089.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28926.3018515.9410865.3638431.6126401.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6043.18-3139.14-4252.02-1747.42-1190.08
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.00200.00200.00
取得投资收益收到的现金(万元)105.8863.5363.53114.35114.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.4211.3911.39250.48189.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117.3074.9174.91564.83503.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2905.241454.37652.422490.89509.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2905.241454.37652.422490.89509.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2787.94-1379.46-577.51-1926.07-5.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5147.75----2300.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------39.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5147.75--0.002339.53--
偿还债务支付的现金(万元)3000.00--0.004880.004880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)112.4475.0337.10159.95132.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73.0934.7313.84156.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3185.54109.7650.955196.105137.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1962.21-109.76-50.95-2856.57-5137.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.06-0.04--0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6868.97-4628.40-4880.48-6530.06-6332.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21148.7521148.7021148.7027678.7627678.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14279.7816520.3016268.2221148.7021346.00
净利润(万元)---1989.27---9504.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--706.57--8764.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--218.59--256.31--
长期待摊费用摊销(万元)------167.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.49---15.25--
固定资产报废损失(万元)--333.68--0.00--
公允价值变动损失(万元)--363.00--229.90--
财务费用(万元)--80.05--178.11--
投资损失(万元)---105.88---114.35--
递延所得税资产减少(万元)--0.00--0.00--
递延所得税负债增加(万元)---67.01---47.65--
存货的减少(万元)---398.32---4278.66--
经营性应收项目的减少(万元)--1331.87---4478.73--
经营性应付项目的增加(万元)---3747.60--5504.85--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3139.14---1747.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16520.30--21148.70--
减:现金的期初余额(万元)--21148.70--27678.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4628.40---6530.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56.03--106.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-04-272025-10-30
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-282026-04-282025-10-30
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