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金科股份(000656)现金流量表图
金科股份(000656)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16072.9813092.957834.38292419.58254628.90
收到的税费返还(万元)------4409.503538.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22311.4115112.069153.7299898.71121634.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38384.3928205.0116988.10396727.79379802.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12423.728128.785611.79270351.75234085.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16659.4413310.3310843.21100167.7365142.42
支付的各项税费(万元)7906.966103.033521.5370979.9267691.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15815.6114145.3411880.45127330.3476194.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52805.7341687.4831856.99568829.73443114.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14421.35-13482.48-14868.89-172101.95-63312.01
收回投资收到的现金(万元)8329.758329.750.382105.492010.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1371.881371.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.11----242.22241.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)286.36------20.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1085.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8619.228329.750.384826.144730.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)244.95154.78154.781528.741528.74
投资支付的现金(万元)35841.2029534.206064.205786.602830.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.54------47.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36140.2929688.986218.9862144.014407.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27521.06-21359.23-6218.60-57317.87323.04
吸收投资收到的现金(万元)------262800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------12740.5812740.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------309754.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------348050.40322494.76
偿还债务支付的现金(万元)486.20409.201.0066761.3254728.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1324.78330.56276.3724155.6021485.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)916.89905.62----13662.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2727.861645.38277.37130333.3189877.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2727.86-1645.38-277.37217717.09232617.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.24-0.18-0.10-0.12-0.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44670.51-36487.27-21364.96-11702.85169628.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109548.49109548.49109548.49121251.34121251.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64877.9773061.2288183.53109548.49290879.98
净利润(万元)---3594.88--2477287.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1843.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5.05--2003.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.44--343.59--
固定资产报废损失(万元)--18.99--10128.01--
公允价值变动损失(万元)------243230.87--
财务费用(万元)--3609.49--553778.06--
投资损失(万元)--226.86---6589616.29--
递延所得税资产减少(万元)--24080.35--297904.80--
递延所得税负债增加(万元)---24117.46---28725.34--
存货的减少(万元)--17405.34--252820.68--
经营性应收项目的减少(万元)--5152.16---106475.65--
经营性应付项目的增加(万元)---35954.42---161909.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13482.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73061.22--109548.49--
减:现金的期初余额(万元)--109548.49--121251.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36487.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2158.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-11-01
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