中财网 中财网股票行情
天马科技(603668)现金流量表图
天马科技(603668)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)435831.47306614.48149864.02596159.26426512.41
收到的税费返还(万元)862.22521.29121.97955.01695.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7229.686385.033537.5010020.128690.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)443923.38313520.80153523.48607134.39435898.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)381248.95264700.31124222.45533783.73394798.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18189.7913000.727544.6226880.4122839.37
支付的各项税费(万元)4506.873264.951936.076609.513878.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27585.9713831.878188.1729778.1713706.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)431531.57294797.85141891.31597051.82435222.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12391.8118722.9511632.1710082.57675.37
收回投资收到的现金(万元)6238.24734.78734.7881.9481.94
取得投资收益收到的现金(万元)194.10108.00108.00680.82149.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3501.0714.741.6731.6318.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9956.8411989.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12513.582987.67844.4510751.2312239.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13091.5411582.272087.9325595.7722177.11
投资支付的现金(万元)------217.14186.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1010.157800.009910.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14961.7112802.423098.0833612.9132275.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2448.13-9814.75-2253.63-22861.68-20036.03
吸收投资收到的现金(万元)117.51117.51117.514575.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)174681.16135452.4584879.01357975.36221094.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8200.33118349.9797801.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)221127.97160261.4893196.86480900.92318895.94
偿还债务支付的现金(万元)171489.26126434.2586183.93347360.27209476.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14653.338588.395452.1615386.7713846.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2005.92490.20--2718.84--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00--16813.52114308.6573979.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)243610.85176181.83108449.61477055.68297303.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22482.88-15920.35-15252.763845.2421592.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-104.84-58.35-19.28140.89102.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12644.05-7070.50-5893.50-8792.982333.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24151.6924151.6924151.6932944.6632944.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11507.6417081.1818258.1824151.6935278.60
净利润(万元)--1624.22---17282.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4031.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--484.86--1066.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.83---2745.77--
固定资产报废损失(万元)--13918.69--28101.49--
公允价值变动损失(万元)---7.32---14.25--
财务费用(万元)--7072.39--16699.69--
投资损失(万元)--763.77--2594.70--
递延所得税资产减少(万元)---2126.64---4321.18--
递延所得税负债增加(万元)--56.94--191.38--
存货的减少(万元)--9623.55---67172.71--
经营性应收项目的减少(万元)---784.40---18787.52--
经营性应付项目的增加(万元)---15705.46--58591.68--
其他(万元)--47.62--74.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10082.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17081.18--24151.69--
减:现金的期初余额(万元)--24151.69--32944.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8792.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4037.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3952.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-312026-08-302026-04-302026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至天马科技（603668）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。