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集智股份(300553)现金流量表图
集智股份(300553)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22558.9514237.017190.4825891.0221299.37
收到的税费返还(万元)137.27100.8490.83146.65--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2688.592163.981583.243260.804593.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25384.8116501.838864.5529298.4725892.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9117.316233.193024.7212806.3110538.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7396.685410.073420.829536.137566.06
支付的各项税费(万元)1225.62831.82439.831933.841539.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3709.812560.961436.583166.263937.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21449.4115036.058321.9527442.5423581.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3935.401465.78542.601855.932311.22
收回投资收到的现金(万元)26042.4417252.9810113.8527000.9319258.36
取得投资收益收到的现金(万元)723.87632.85492.081213.721108.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.798.190.52133.1131.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--4.08--334.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26780.1017894.0210610.5228347.7720732.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5018.304323.282039.3012420.756677.05
投资支付的现金(万元)15053.918966.975096.2220418.3017367.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8.098.0921.95--47.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20080.2913298.337157.4632839.0524092.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6699.824595.693453.06-4491.28-3360.42
吸收投资收到的现金(万元)109.37109.37109.37338.63190.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------338.63--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.002800.00500.002046.69--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)317.50290.00--314.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3426.873199.37609.372699.37190.98
偿还债务支付的现金(万元)6850.005450.002000.001600.001550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)859.73700.40--436.200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)228.04145.7817.47768.2761.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7937.766296.192017.472804.471611.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4510.89-3096.81-1408.10-105.10-1420.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-212.79-154.04-73.22-123.55-37.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5911.542810.622514.34-2863.99-2506.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22107.8822107.8822107.8824968.0724968.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28019.4224918.5024622.2222104.0822461.20
净利润(万元)--349.81--1589.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--56.17--586.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--34.47--64.22--
长期待摊费用摊销(万元)------90.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.96--27.46--
固定资产报废损失(万元)--1057.71--0.32--
公允价值变动损失(万元)---0.44--1338.86--
财务费用(万元)--394.86---179.39--
投资损失(万元)--26.71---1138.80--
递延所得税资产减少(万元)--14.48--188.51--
递延所得税负债增加(万元)---39.53---30.67--
存货的减少(万元)---84.20---1120.74--
经营性应收项目的减少(万元)---208.70---5082.71--
经营性应付项目的增加(万元)---1653.04--3693.03--
其他(万元)--1312.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1465.78--1855.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24918.50--22104.08--
减:现金的期初余额(万元)--22107.88--24968.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2810.62---2863.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--140.84--278.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-212026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-232026-04-232025-10-28
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