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信测标准(300938)现金流量表图
信测标准(300938)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57545.8735372.1415927.4171821.5750139.16
收到的税费返还(万元)290.72185.84103.18314.77216.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1421.67449.05192.171744.101177.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59258.2636007.0316222.7773880.4451532.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35678.3930761.554504.1117740.6013056.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16923.0711489.465830.8421209.0415991.57
支付的各项税费(万元)4636.583175.991276.775403.064020.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5078.613565.631980.208099.935589.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62316.6548992.6213591.9352452.6338657.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3058.39-12985.602630.8421427.8212875.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.0210.648.642.111.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9.62--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)122484.0592082.33--117250.7581046.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122498.0692092.9749515.01117262.4881048.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7137.753764.702167.9310696.918173.65
投资支付的现金(万元)4178.004178.00--28.1028.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)119395.9683693.12--120903.7082833.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130711.7191635.8249160.25131628.7191035.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8213.65457.15354.75-14366.23-9986.65
吸收投资收到的现金(万元)50.0037.00--3477.503477.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0037.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17041.2117003.48--4202.86100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------14.8714.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17091.2117040.48--7695.223592.36
偿还债务支付的现金(万元)7000.00----47.6238.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7614.027347.48--6644.176641.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)194.07----99.2599.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1699.781401.50--2353.221979.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16313.808748.98771.679045.018659.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)777.418291.50-771.67-1349.79-5066.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.63-29.07-14.12-12.50-2.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10534.26-4266.022199.805699.30-2180.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18633.1918633.1918633.1912933.8912933.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8098.9314367.1720832.9918633.1910752.92
净利润(万元)--11224.04--20353.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1290.66--1698.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--195.48--415.00--
长期待摊费用摊销(万元)------1049.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.78--29.87--
固定资产报废损失(万元)--2628.06--7.92--
公允价值变动损失(万元)---102.38--92.62--
财务费用(万元)--133.84--447.24--
投资损失(万元)---517.23---1199.53--
递延所得税资产减少(万元)---310.94--62.71--
递延所得税负债增加(万元)--12.20---414.82--
存货的减少(万元)---19100.04---23.78--
经营性应收项目的减少(万元)---8239.42---7075.18--
经营性应付项目的增加(万元)---1447.54--185.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12985.60--21427.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14367.17--18633.19--
减:现金的期初余额(万元)--18633.19--12933.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4266.02--5699.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--787.20--1253.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-232026-04-012025-10-23
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-232026-04-012026-10-27
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