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道道全(002852)现金流量表图
道道全(002852)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)690955.15505756.18309808.53172943.78730706.56
收到的税费返还(万元)--------8163.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32975.6255106.6634504.4720103.3230579.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)723930.77560862.84344313.00193047.10769449.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)338244.48256980.62145782.4145121.73412765.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11273.178230.335816.253392.9711544.21
支付的各项税费(万元)8758.814740.054234.452079.036548.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49380.1276930.7550348.3421419.6138145.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)407656.58346881.76206181.4572013.35469003.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)316274.20213981.07138131.55121033.75300445.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.258.150.300.07239.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40689.50------12241.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40697.758.150.300.0712481.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11339.548875.504506.593665.5810182.74
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30359.23302.65----10379.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41698.779178.154506.593665.5820562.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1001.02-9169.99-4506.29-3665.52-8081.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)212360.30212360.30153720.0029720.00295444.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)212360.30212360.30153720.0029720.00295444.58
偿还债务支付的现金(万元)510690.99373385.54269125.36130982.04575715.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10709.397136.336332.761320.6316247.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)189.00--189.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66.2935.3618.69--104.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)521466.66380557.23275476.81132302.67592067.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-309106.36-168196.93-121756.81-102582.67-296622.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2256.37-1996.59-2699.28-680.71-4537.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3910.4434617.569169.1814104.86-8795.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23719.5923719.5923719.5923732.4632515.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27630.0358337.1532888.7737837.3223719.59
净利润(万元)17909.69--2574.07--8406.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2788.94--697.30--5296.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1013.26--479.99--947.30
长期待摊费用摊销(万元)--------0.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.76------361.89
固定资产报废损失(万元)19.35--17.40--36.67
公允价值变动损失(万元)1510.85--1405.48---3586.80
财务费用(万元)10078.33--3136.50--14603.12
投资损失(万元)-6118.79---795.55--6435.64
递延所得税资产减少(万元)4545.12--1529.94---1403.04
递延所得税负债增加(万元)-21.46--263.37--222.06
存货的减少(万元)71117.31---7105.29---36236.28
经营性应收项目的减少(万元)-10340.70---8710.23--11414.27
经营性应付项目的增加(万元)210545.05--138093.43--280912.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)316274.20--138131.55--300445.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27630.03--32888.77--23719.59
减:现金的期初余额(万元)23719.59--23719.59--32515.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3910.44--9169.18---8795.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)151.31------66.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-182024-10-142024-08-222024-04-272024-04-27
更新时间2025-03-192024-10-172024-08-232024-04-272024-04-27
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