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合金投资(000633)现金流量表图
合金投资(000633)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26351.9314973.156372.5024021.9318293.64
收到的税费返还(万元)311.03256.99130.711011.91775.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)171.3088.9115.6459.0028.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26834.2615319.066518.8425092.8419096.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26911.0810761.437679.9116954.8213745.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5006.883499.051918.183808.802493.12
支付的各项税费(万元)864.41627.69276.53765.23634.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)783.17496.00111.55659.45517.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33565.5415384.179986.1722188.2917390.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6731.28-65.11-3467.322904.551706.47
收回投资收到的现金(万元)763.63700.00--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.220.22--0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.9317.1314.130.680.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)781.78717.3514.130.680.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)149.0946.0530.47606.03479.79
投资支付的现金(万元)700.00700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.21--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)849.31746.0530.47606.03479.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67.52-28.70-16.34-605.35-479.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14420.716000.005000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14420.716000.005000.001000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)4133.951065.991065.99651.84651.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)240.61182.93131.19197.90190.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)97.6797.6797.67149.54--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2441.671139.67561.293743.993125.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6816.232388.591758.474593.743967.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7604.483611.413241.53-3593.74-2967.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)805.673517.60-242.13-1294.54-1741.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2147.592147.592147.593442.143442.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2953.275665.201905.462147.591700.96
净利润(万元)--230.89--893.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--47.28--35.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18.49--35.20--
长期待摊费用摊销(万元)------2.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.30---270.33--
固定资产报废损失(万元)--566.64------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--93.79--717.92--
投资损失(万元)--0.22------
递延所得税资产减少(万元)--1545.84--121.07--
递延所得税负债增加(万元)---1526.57---373.10--
存货的减少(万元)--950.00---1313.95--
经营性应收项目的减少(万元)---1755.31---213.46--
经营性应付项目的增加(万元)---1216.18---449.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---65.11--2904.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5665.20--2147.59--
减:现金的期初余额(万元)--2147.59--3442.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3517.60---1294.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1078.87--2720.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-07-302026-04-202026-04-202025-10-20
更新时间2026-10-262026-07-302026-04-202026-04-212025-10-21
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