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英联股份(002846)现金流量表图
英联股份(002846)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)181504.81119478.5853939.20185581.19131286.02
收到的税费返还(万元)8122.404981.793428.138221.846620.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)571.34459.97408.328487.547999.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190198.55124920.3457775.65202290.57145905.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138357.1885893.5935091.58139723.12101580.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17370.9211786.986122.7018548.4914147.95
支付的各项税费(万元)1547.221214.49758.232488.021643.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5727.763834.741656.167022.055059.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163003.08102729.8043628.67167781.68122431.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27195.4622190.5414146.9834508.8923474.21
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.00500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.260.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)80.7479.7378.83136.4176.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1954.120.300.00687.50687.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2034.8680.0378.831324.171263.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21633.5512240.158064.5627265.7820410.58
投资支付的现金(万元)0.000.000.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1800.301800.30300.00400.00400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23433.8514040.458364.5628165.7821310.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21398.99-13960.42-8285.73-26841.61-20046.81
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68043.0139804.9819907.1177905.4955635.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14547.379149.624275.4635904.3927451.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82590.3948954.6024182.58113809.8983086.38
偿还债务支付的现金(万元)50669.7530435.797876.3783184.8660725.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3559.962725.02812.453469.212647.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31593.9421402.6811091.2234889.9525088.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85823.6554563.5019780.04121544.0288461.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3233.26-5608.904402.54-7734.13-5375.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1283.98-905.81-387.30-86.27108.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1279.231715.429876.48-153.12-1839.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6803.716803.716803.716956.836956.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8082.948519.1316680.206803.715117.73
净利润(万元)--3030.37--3161.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--508.50--1934.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--269.66--537.26--
长期待摊费用摊销(万元)------517.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.37---35.26--
固定资产报废损失(万元)--6863.97--47.19--
公允价值变动损失(万元)--2.64------
财务费用(万元)--3128.66--4859.53--
投资损失(万元)--0.86---14.61--
递延所得税资产减少(万元)--700.00--281.13--
递延所得税负债增加(万元)---17.85---44.44--
存货的减少(万元)---8780.45---1209.72--
经营性应收项目的减少(万元)--834.39---10577.82--
经营性应付项目的增加(万元)--18606.41--26739.06--
其他(万元)---3321.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22190.54--34508.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8519.13--6803.71--
减:现金的期初余额(万元)--6803.71--6956.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1715.42---153.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.31--78.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-212026-04-212025-10-23
更新时间2026-10-262026-08-172026-04-232026-04-232025-10-24
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