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华凯易佰(300592)现金流量表图
华凯易佰(300592)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)611757.66401438.59185616.68914464.18659718.68
收到的税费返还(万元)5916.105395.35871.516227.785133.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5266.633759.101795.595379.422990.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)622940.40410593.04188283.78926071.39667843.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)401317.96251656.52120448.95548100.87387943.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42572.9528528.9013573.9663878.9650432.72
支付的各项税费(万元)6243.952607.79991.015458.325177.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)148097.4695717.6846200.33211444.68166353.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)598232.32378510.90181214.25828882.83609907.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24708.0832082.147069.5297188.5557936.03
收回投资收到的现金(万元)75220.1434750.1424000.00146300.2875750.28
取得投资收益收到的现金(万元)617.90596.2522.41169.36207.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)150.8938.77--149.56265.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75988.9435385.1624022.41146619.2076223.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18365.0812511.445879.4620560.4512292.25
投资支付的现金(万元)99038.7834750.0024000.00146300.0076750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------300.00300.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4884.70732.504441.742678.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117403.8652146.1330611.96171602.1992020.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41414.92-16760.97-6589.55-24982.99-15797.58
吸收投资收到的现金(万元)2647.00----50.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2647.00----50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)900.49643.69355.387653.767408.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3547.49643.69355.387703.767408.22
偿还债务支付的现金(万元)4744.344462.52257.7135648.5733574.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10921.58983.57224.993518.283190.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)438.78338.20--80.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16819.859948.37538.8719611.3216008.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32485.7715394.461021.5758778.1752773.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28938.28-14750.77-666.19-51074.42-45365.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2740.02-3457.75221.493589.386558.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48385.15-2887.3535.2824720.523331.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63733.3163732.1163733.5039011.5939011.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15348.1660844.7663768.7863732.1142342.71
净利润(万元)--17808.88--15413.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---325.11--10168.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1525.54--2520.52--
长期待摊费用摊销(万元)------403.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.35---40.57--
固定资产报废损失(万元)--604.14--351.11--
公允价值变动损失(万元)---32.72--2678.93--
财务费用(万元)--4224.85---897.66--
投资损失(万元)---401.40---771.82--
递延所得税资产减少(万元)--894.79--2007.83--
递延所得税负债增加(万元)---141.74--116.47--
存货的减少(万元)---11384.37--77703.01--
经营性应收项目的减少(万元)--3151.68---2145.12--
经营性应付项目的增加(万元)--12230.55---18690.09--
其他(万元)--713.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32082.14--97188.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60844.76--63732.11--
减:现金的期初余额(万元)--63732.11--39011.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2887.35--24720.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2968.69--6820.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-24
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