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正裕工业(603089)现金流量表图
正裕工业(603089)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207827.61140962.7772827.25259429.54186559.55
收到的税费返还(万元)12796.249181.104422.5319647.2515875.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15073.519897.925324.8218980.2214135.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235697.36160041.7982574.61298057.02216571.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154711.79101000.2751222.79197237.58137504.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50432.3433667.2316920.4656542.4042212.85
支付的各项税费(万元)2820.972427.371499.185073.714666.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18981.0213187.226967.9028015.3018184.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226946.12150282.1076610.34286868.99202568.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8751.259759.705964.2711188.0314002.37
收回投资收到的现金(万元)32980.0032980.00980.00----
取得投资收益收到的现金(万元)125.20125.201.1925.8725.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)244.33217.964.8616839.2016815.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33349.5333323.16986.0516865.0816841.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38360.2629503.4217261.3136046.3927508.08
投资支付的现金(万元)32000.0032000.0030000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70360.2661503.4247261.3136046.3927508.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37010.73-28180.26-46275.25-19181.32-10667.00
吸收投资收到的现金(万元)44563.4344493.4344493.43----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49498.8126478.1823378.8176922.5247932.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------960.00960.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94062.2470971.6167872.2477882.5248892.06
偿还债务支付的现金(万元)55279.3738549.3711800.0062164.0145848.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4638.964051.17712.744642.904115.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1524.751085.69529.331470.261177.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61443.0843686.2413042.0768277.1751141.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32619.1627285.3754830.179605.35-2249.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1723.47-1212.37-334.98938.62819.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2636.227652.4414184.212550.681905.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13260.1013260.1013260.1010709.4310709.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15896.3220912.5427444.3113260.1012615.29
净利润(万元)---4000.27--12354.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2376.62--3240.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--397.48--738.34--
长期待摊费用摊销(万元)------2164.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.05---5324.12--
固定资产报废损失(万元)--9274.92--243.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5332.96--2769.34--
投资损失(万元)---276.50---198.09--
递延所得税资产减少(万元)---897.47--160.55--
递延所得税负债增加(万元)---18.99--257.63--
存货的减少(万元)---5073.50---21500.41--
经营性应收项目的减少(万元)---194.28---23275.72--
经营性应付项目的增加(万元)--305.73--20459.71--
其他(万元)--16.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9759.70--11188.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20912.54--13260.10--
减:现金的期初余额(万元)--13260.10--10709.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7652.44--2550.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--726.62--2901.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--635.23--867.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-232025-11-01
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