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吉大通信(300597)现金流量表图
吉大通信(300597)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37538.5529358.4213786.7454411.0242088.64
收到的税费返还(万元)22.8022.80--85.280.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2185.371509.74853.952652.292770.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39746.7230890.9614640.6957148.5944858.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34859.1725732.3511751.0334534.4336858.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16061.1214726.096363.1725524.3515503.06
支付的各项税费(万元)1935.561537.76574.572392.462619.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5337.233122.783051.155289.924947.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58193.0745118.9921739.9167741.1559928.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18446.35-14228.02-7099.22-10592.56-15069.33
收回投资收到的现金(万元)836.03636.8724.021034.1430.50
取得投资收益收到的现金(万元)4.293.00--375.283.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.263.690.4645.9119.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------21.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)845.57643.5524.481476.4353.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)168.29138.3611.22499.58199.13
投资支付的现金(万元)975.91623.41--2522.20118.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----23.4110.61--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1144.20761.7734.633032.38317.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-298.62-118.22-10.16-1555.96-264.11
吸收投资收到的现金(万元)------5300.645300.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37713.1818189.533652.1646986.6132590.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37713.1818189.533652.1652288.6537890.83
偿还债务支付的现金(万元)29386.1513505.971676.8436093.4923521.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1058.31722.59301.701414.72927.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------134.79--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)265.63445.987.641504.91318.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30710.0814674.531986.1839013.1124767.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7003.103515.001665.9813275.5413123.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.58-63.98-42.38-155.00-9.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11835.45-10895.22-5485.78972.03-2219.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33038.9733038.9733038.9732066.9432064.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21203.5122143.7427553.1933038.9729845.90
净利润(万元)---1359.36---8545.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---22.45--1131.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--212.29--384.36--
长期待摊费用摊销(万元)------18.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.19--2.99--
固定资产报废损失(万元)--268.50------
公允价值变动损失(万元)------393.12--
财务费用(万元)--722.59--1143.02--
投资损失(万元)--98.31---294.62--
递延所得税资产减少(万元)--3.33---1590.61--
递延所得税负债增加(万元)---17.98--14.53--
存货的减少(万元)---5214.21---7161.22--
经营性应收项目的减少(万元)---5419.26--2122.79--
经营性应付项目的增加(万元)---4084.89---1889.83--
其他(万元)--181.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14228.02---10592.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22143.74--33038.97--
减:现金的期初余额(万元)--33038.97--32066.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10895.22--972.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---31.49--1695.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--425.15--785.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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