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埃斯顿(002747)现金流量表图
埃斯顿(002747)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)391714.51259163.61107379.50426184.87419065.10
收到的税费返还(万元)2520.06948.40356.721394.221803.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8114.536411.494695.31217145.7810631.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)402349.09266523.50112431.53644724.86431499.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)266708.01182004.6985073.29223552.83275077.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85090.9158707.2530660.76118480.7498359.02
支付的各项税费(万元)12762.239937.222725.648775.5512388.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17565.6511421.628640.74243262.5221269.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)382126.80262070.78127100.43594071.63407094.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20222.294452.72-14668.9050653.2324405.36
收回投资收到的现金(万元)76862.7329173.0112700.00230662.08219109.93
取得投资收益收到的现金(万元)142.3389.0137.741878.011768.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.38135.920.18337.82172.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3178.003178.00--1170.182505.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2322.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80320.4332575.9412737.92234048.10225878.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10586.589289.133185.8731245.4120800.11
投资支付的现金(万元)88604.7358564.7347164.73187150.00198597.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99191.3167853.8650350.59218395.41219398.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18870.87-35277.92-37612.6815652.696480.79
吸收投资收到的现金(万元)130610.30128292.11128291.236903.004153.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)537.00----2795.0045.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)190701.30123001.3063082.90285690.96215445.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.00--948.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)321411.60251393.41191374.13293542.76219598.78
偿还债务支付的现金(万元)227230.15117250.0142346.87373820.33246735.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6650.574800.762218.9613364.839606.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26104.232852.641069.145332.701537.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)259984.95124903.4145634.97392517.86257880.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61426.65126490.00145739.16-98975.09-38281.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2621.51-1950.23-976.322197.701626.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60156.5693714.5792481.27-30471.47-5768.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88373.8887638.9187638.91118110.37118223.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148530.43181353.48180120.1887638.91112454.48
净利润(万元)--15897.53--4535.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4543.03--1831.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3478.07--6548.63--
长期待摊费用摊销(万元)--361.98--576.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--51.69--418.51--
固定资产报废损失(万元)--8.41--871.49--
公允价值变动损失(万元)---9950.44---2402.91--
财务费用(万元)--7578.32--15885.00--
投资损失(万元)--7.89---2153.58--
递延所得税资产减少(万元)---314.17--919.74--
递延所得税负债增加(万元)--2008.16--743.38--
存货的减少(万元)--16316.25--17696.91--
经营性应收项目的减少(万元)---14494.12---37721.02--
经营性应付项目的增加(万元)---28719.98--29724.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4452.72--50653.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--181353.48--87638.91--
减:现金的期初余额(万元)--87638.91--118110.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--93714.57---30471.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1123.19--2115.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-302026-04-012026-10-29
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