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科森科技(603626)现金流量表图
科森科技(603626)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170999.74122640.0167811.84337494.71254077.17
收到的税费返还(万元)9264.706369.943360.6618840.9213303.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2633.561633.98692.273816.511555.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182897.99130643.9371864.77360152.13268935.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141978.8797969.2857008.86239960.34183815.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46010.3531823.4118098.9172662.3555972.18
支付的各项税费(万元)4820.083440.391392.545863.634334.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5136.723289.882597.287425.116432.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197946.02136522.9679097.59325911.42250554.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15048.03-5879.02-7232.8334240.7118381.78
收回投资收到的现金(万元)99600.0084600.00------
取得投资收益收到的现金(万元)243.10215.7460.6572.6172.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2751.372708.21154.7511634.3810899.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)35468.3635468.36------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13992.1510600.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152054.97133592.3120443.2657229.1410972.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19374.4916473.883169.6420829.8416292.80
投资支付的现金(万元)104925.0084600.00--600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24386.7313988.57------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151764.60118140.8230906.1921429.8416292.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)290.3615451.48-10462.9335799.30-5320.54
吸收投资收到的现金(万元)173.07173.07------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)173.07173.07------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94391.5569326.5540326.55140874.8497904.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15578.4614918.46----3668.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110143.0884418.0848287.65146066.87101572.59
偿还债务支付的现金(万元)121531.3498326.5954598.04154552.05112190.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2340.871652.54872.644155.943285.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6559.244702.81----3931.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130431.45104681.9563702.17173604.07119408.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20288.36-20263.87-15414.52-27537.20-17836.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1818.68-2324.51-725.19923.601087.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36864.71-13015.92-33835.4643426.41-3686.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77993.7377993.7377993.4234567.3234567.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41129.0264977.8044157.9677993.7330880.39
净利润(万元)--27172.56---35107.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--904.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--325.01--686.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--427.73---6387.17--
固定资产报废损失(万元)--16227.93--35736.05--
公允价值变动损失(万元)-------391.19--
财务费用(万元)--1603.71--4265.60--
投资损失(万元)---62216.39---1256.28--
递延所得税资产减少(万元)--8219.50---4795.86--
递延所得税负债增加(万元)--112.41---361.58--
存货的减少(万元)--11383.87--8372.10--
经营性应收项目的减少(万元)--9048.01--36503.41--
经营性应付项目的增加(万元)---27243.23---17224.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5879.02------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64977.80--77993.73--
减:现金的期初余额(万元)--77993.73--34567.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13015.92------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---259.66------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--454.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
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