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荣泰健康(603579)现金流量表图
荣泰健康(603579)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144368.7399957.8844987.31168065.04125568.24
收到的税费返还(万元)6731.954922.641738.408604.947240.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2083.051705.611007.806612.474789.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153183.73106586.1447733.51183282.46137598.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110999.5474371.0939785.49110397.8890149.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19958.0214333.898317.3123334.0917601.25
支付的各项税费(万元)4754.983701.861711.089802.547738.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19466.6114342.196189.4822270.8214952.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155179.15106749.0356003.36165805.32130442.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1995.42-162.89-8269.8517477.147156.37
收回投资收到的现金(万元)------7261.117261.11
取得投资收益收到的现金(万元)481.49465.19440.00220.00220.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.2746.748.36367.05359.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)334909.43215529.9580428.45477713.95361784.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)335439.19216041.8880876.81485562.11369625.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6179.963046.80532.8711185.9510218.65
投资支付的现金(万元)8120.003120.001320.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1307.17----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)355275.11232639.8392574.89452449.21340274.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)370882.24240113.7995734.94463635.16350493.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35443.05-24071.91-14858.1321926.9519132.19
吸收投资收到的现金(万元)------230.00230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------230.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52395.8543360.3018490.8536107.1227185.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1772.371727.401727.4096.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54168.2245087.7020218.2536433.2827415.69
偿还债务支付的现金(万元)19917.9816879.427805.4762109.1054825.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10136.6210044.9633.696195.456345.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5224.865224.86432.5852.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35279.4632149.238271.7468357.0361171.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18888.7612938.4711946.51-31923.74-33755.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1000.79-797.85-347.28-181.8018.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19550.50-12094.18-11528.767298.55-7448.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57175.6357175.6357175.6349877.0849877.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37625.1245081.4445646.8757175.6342428.93
净利润(万元)--10979.28--14999.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--257.82--545.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--179.15--365.16--
长期待摊费用摊销(万元)------677.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--51.64---172.60--
固定资产报废损失(万元)--2577.76--67.15--
公允价值变动损失(万元)---1009.33---4113.73--
财务费用(万元)--1009.13--2344.26--
投资损失(万元)---5424.53---6457.06--
递延所得税资产减少(万元)---541.43--432.46--
递延所得税负债增加(万元)---58.26---3.70--
存货的减少(万元)---4158.44---562.70--
经营性应收项目的减少(万元)---7710.99--799.51--
经营性应付项目的增加(万元)--3259.50--3180.42--
其他(万元)---11.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---162.89--17477.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45031.89--57126.53--
减:现金的期初余额(万元)--57126.53--49877.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)--49.55--49.09--
减:现金等价物的期初余额(万元)--49.09------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12094.18--7298.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2.03---67.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-192026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-272026-04-272025-10-30
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