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丽江股份(002033)现金流量表图
丽江股份(002033)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78602.6447893.0323217.5299419.5776973.81
收到的税费返还(万元)673.05667.57--1722.721662.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3303.621112.43581.724133.453569.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82579.3249673.0423799.24105275.7482205.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9919.116118.603305.8212004.198218.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19485.6914703.445837.7624912.5018557.99
支付的各项税费(万元)13295.277540.742632.9616076.6812199.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10843.967479.765600.3613519.3411707.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53544.0235842.5517376.9166512.7250683.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29035.2913830.496422.3338763.0231522.49
收回投资收到的现金(万元)105315.0062678.4817500.1611070.008070.00
取得投资收益收到的现金(万元)2234.501409.6969.671538.421534.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.621.020.6510.5812.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2626.582625.001000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110198.7066714.2018570.4812619.009617.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14375.0611514.385289.3614669.4811721.87
投资支付的现金(万元)111000.0061200.0019200.0053800.0036800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------3000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125375.0672714.3824489.3671469.4851521.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15176.36-6000.18-5918.88-58850.48-41904.69
吸收投资收到的现金(万元)4642.584642.58--7853.397853.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4642.584642.58--7853.39--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4642.584642.58--7853.397853.39
偿还债务支付的现金(万元)0.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21850.2921850.29--22168.6322130.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2618.122618.12--2936.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.5435.5434.83--141.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21885.8321885.8334.8322321.5122272.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17243.24-17243.24-34.83-14468.11-14418.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3384.31-9412.94468.62-34555.57-24800.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39759.7639759.7639759.7674315.3374315.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36375.4530346.8240228.3839759.7649514.34
净利润(万元)--14859.57--23912.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--552.81--1138.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---92.56--8.84--
固定资产报废损失(万元)--3964.78--8913.06--
公允价值变动损失(万元)---165.10---64.09--
财务费用(万元)--17.61--40.85--
投资损失(万元)---933.66---1632.19--
递延所得税资产减少(万元)--39.55--45.29--
递延所得税负债增加(万元)---2.03--11.15--
存货的减少(万元)---155.41---157.78--
经营性应收项目的减少(万元)--114.97--1432.66--
经营性应付项目的增加(万元)---4658.14--3677.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13830.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30346.82--39759.76--
减:现金的期初余额(万元)--39759.76--74315.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9412.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--90.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-102026-04-232026-03-242025-10-24
更新时间2026-10-192026-08-102026-04-232026-03-242025-10-26
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