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京新药业(002020)现金流量表图
京新药业(002020)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)378097.57283865.11189063.45103842.56380088.42
收到的税费返还(万元)6697.905732.292293.221184.747457.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17039.8216884.7014280.454748.8814772.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)401835.29306482.11205637.12109776.19402318.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161606.00110079.4668483.5931746.13149146.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60182.2745966.4732504.7816047.6460382.90
支付的各项税费(万元)32785.9928562.7021255.8510027.1432007.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74644.8960604.1635776.3816602.3981498.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)329219.15245212.79158020.6074423.29323034.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72616.1461269.3247616.5335352.9079283.84
收回投资收到的现金(万元)409858.80326362.75151500.0048000.0091500.00
取得投资收益收到的现金(万元)6238.90994.18358.70277.303185.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)520.13140.236.67--1026.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)203.84240.01240.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)416821.67327737.17152105.3748277.3095711.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25064.5618175.3713895.417747.9451951.49
投资支付的现金(万元)533886.31462386.31263600.0011000.00117519.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1657.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)560607.87480561.69277495.4118747.94169471.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-143786.20-152824.52-125390.0329529.36-73759.26
吸收投资收到的现金(万元)40.0040.0040.0040.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.0040.0040.0040.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73829.0056915.4945778.6119971.0358500.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17.24------5.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73886.2456955.4945818.6120011.0358505.85
偿还债务支付的现金(万元)74200.0045200.0028000.0015000.0055000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26146.2626146.2626146.26--26233.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)315.38315.38315.38--402.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1556.271197.201032.41144.471833.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101902.5372543.4555178.6715144.4783066.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28016.29-15587.96-9360.064866.57-24560.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)299.01-40.08348.41133.37271.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-98887.34-107183.24-86785.1569882.20-18764.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127601.84127601.84127601.84127601.84146366.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28714.4920418.6040816.68197484.04127601.84
净利润(万元)71912.61--40587.03--62341.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2738.23--1120.83--2628.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2167.15--1085.01--2126.00
长期待摊费用摊销(万元)--------1154.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-258.78---23.94---685.98
固定资产报废损失(万元)25987.61--12757.00--0.63
公允价值变动损失(万元)4236.70---85.34---3677.09
财务费用(万元)481.76--395.20--388.10
投资损失(万元)-895.70--13.21---644.06
递延所得税资产减少(万元)-257.77---661.49---587.73
递延所得税负债增加(万元)-1406.70--778.69--871.62
存货的减少(万元)-15283.99---4863.20--12304.15
经营性应收项目的减少(万元)-24964.59---11144.35---9347.90
经营性应付项目的增加(万元)5230.10--6368.50---7458.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72616.14--47616.53--79283.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28714.49--40816.68--127601.84
减:现金的期初余额(万元)127601.84--127601.84--146366.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-98887.34---86785.15---18764.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1373.35--632.58--1416.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-022024-10-252024-08-142024-04-232024-04-01
更新时间2025-04-022024-10-292024-08-142024-04-252024-04-01
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