中财网 中财网股票行情
京新药业(002020)现金流量表图
京新药业(002020)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)301160.00196484.0494982.53378639.80284629.25
收到的税费返还(万元)3902.892342.801118.904662.073880.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6639.934616.812178.0411327.4610558.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)311702.81203443.6598279.47394629.33299068.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92699.6959359.9831905.07143236.39102098.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49771.7635080.5216768.5962841.0948305.98
支付的各项税费(万元)33439.3225238.6214898.0635328.7529925.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59043.3136073.3316522.1075088.3957190.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234954.09155752.4580093.82316494.62237520.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76748.7347691.2018185.6578134.7161548.38
收回投资收到的现金(万元)373331.83261631.83163426.04270990.01201300.00
取得投资收益收到的现金(万元)7092.013943.272563.992715.962544.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.9964.4325.62388.7539.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)380516.82265639.52166015.65274094.72203884.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15152.1412674.148821.3920285.0815847.50
投资支付的现金(万元)418444.86268063.27186763.36217099.04136590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)433597.00280737.40195584.75237384.12152437.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53080.17-15097.88-29569.1036710.6051446.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27496.6016925.01--56697.8537276.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8919.398919.398904.2536.8236.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36416.0025844.408904.2556734.6737313.60
偿还债务支付的现金(万元)35500.0028500.007000.0056700.0044200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28843.7129093.03--28854.0928854.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)362.18362.18--368.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12606.792733.141674.4762755.4762397.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76950.5060326.178674.47148309.56135451.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40534.50-34481.77229.78-91574.89-98137.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2088.27-1655.84-1043.14-721.71-208.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18954.22-3544.28-12196.8022548.7014648.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51263.1951263.1951267.5328714.4928714.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32308.9747718.9139070.7351263.1943362.87
净利润(万元)--35595.04--76666.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4533.31--5329.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1123.13--2125.77--
长期待摊费用摊销(万元)------1538.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---612.40--57.45--
固定资产报废损失(万元)--12606.86--5.08--
公允价值变动损失(万元)--1670.14---947.08--
财务费用(万元)--773.71---3334.52--
投资损失(万元)---1278.43---1710.89--
递延所得税资产减少(万元)--363.46--432.64--
递延所得税负债增加(万元)---611.51--462.47--
存货的减少(万元)---5535.03---522.73--
经营性应收项目的减少(万元)--9975.78---2657.13--
经营性应付项目的增加(万元)---12835.70---25873.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47691.20--78134.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47718.91--51263.19--
减:现金的期初余额(万元)--51263.19--28714.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3544.28--22548.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--701.84--1400.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-30
↑返回页顶↑

转至京新药业（002020）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。