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博迈科(603727)现金流量表图
博迈科(603727)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183614.83111992.7266664.26208828.75149236.24
收到的税费返还(万元)7024.057024.05--22063.8522050.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3591.532709.501260.611742.47801.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)194230.42121726.2767924.88232635.07172088.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102676.8469922.1948150.98178684.48134602.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26886.1619162.1611409.4532407.2324987.17
支付的各项税费(万元)2805.212672.491774.562217.151771.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6287.823469.001179.497634.025333.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138656.0395225.8362514.48220942.88166694.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55574.3826500.445410.4011692.185394.09
收回投资收到的现金(万元)127931.7378372.4028500.0084665.00145165.00
取得投资收益收到的现金(万元)1169.43715.82224.811630.361229.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.8429.54--16.9116.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129208.0179117.7628724.8186312.27146410.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6042.902978.33253.321749.141239.19
投资支付的现金(万元)175980.1359254.00--62500.0088000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182023.0362232.33253.3264249.1489239.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52815.0216885.4328471.4922063.1357171.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68029.1348029.1320000.0020000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1283.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68029.1348029.1320000.0021283.5321283.53
偿还债务支付的现金(万元)30000.00----69800.0079800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5861.145794.751512.297252.507170.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)89.7315.6913.30----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35950.885810.431525.5877200.6586970.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32078.2642218.7018474.42-55917.12-65687.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3070.66-2095.13-830.76788.71826.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31766.9683509.4451525.55-21373.10-2294.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60675.3160675.3160675.3182048.4182048.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92442.27144184.75112200.8560675.3179754.03
净利润(万元)---7044.02--6144.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8334.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--587.94--1165.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.17--3.79--
固定资产报废损失(万元)--4656.76--10328.21--
公允价值变动损失(万元)---278.83---301.83--
财务费用(万元)--247.32--308.24--
投资损失(万元)---440.78---698.46--
递延所得税资产减少(万元)---1691.70---45.29--
递延所得税负债增加(万元)---8.48--34.32--
存货的减少(万元)--6147.82--1557.73--
经营性应收项目的减少(万元)--12309.01--1519.97--
经营性应付项目的增加(万元)--2817.07---25917.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26500.44------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144184.75--60675.31--
减:现金的期初余额(万元)--60675.31--82048.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--83509.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--580.24------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-07-242026-04-172026-03-212025-11-01
更新时间2026-10-232026-07-242026-04-182026-03-212025-11-01
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