中财网 中财网股票行情
泰嘉股份(002843)现金流量表图
泰嘉股份(002843)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118811.9977390.8135053.48156437.35118657.13
收到的税费返还(万元)212.9011.011.70--2.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1722.24633.03537.631950.062608.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120747.1378034.8535592.81158387.41121268.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85170.9553484.2824895.64106137.2382473.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20962.4214895.288327.8729608.4122650.22
支付的各项税费(万元)4291.393606.982060.694335.253286.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6510.273710.091959.829671.687165.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116935.0375696.6337244.02149752.58115575.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3812.102338.22-1651.218634.845693.83
收回投资收到的现金(万元)51545.8418425.006200.0093243.6969321.50
取得投资收益收到的现金(万元)226.67124.9140.12557.09219.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.064.843.94216.3389.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51782.5718554.756244.0694017.1069630.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9028.116676.693187.7115175.1210274.97
投资支付的现金(万元)63440.8433362.0016400.0074400.0054525.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------504.63--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72468.9540038.6919587.7190079.7464800.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20686.38-21483.95-13343.653937.364830.02
吸收投资收到的现金(万元)307.39307.39--369.00369.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)307.39307.39--369.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23541.0012901.518482.1226132.8022956.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)790.13560.02560.023099.842976.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24638.5213768.939042.1429601.6426302.49
偿还债务支付的现金(万元)23903.1113316.245776.6423731.7221336.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)626.30443.29207.152994.012834.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2582.472999.341674.943494.774022.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27111.8816758.887658.7330220.4928193.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2473.36-2989.951383.41-618.85-1890.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-679.29-538.37-368.02537.79345.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20026.93-22674.05-13979.4612491.148978.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46513.9546513.9546513.9534022.8134051.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26487.0223839.9032534.4946513.9543029.85
净利润(万元)--2866.88---3818.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1296.25--6908.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--183.05--302.91--
长期待摊费用摊销(万元)--1076.56--1753.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.47--300.24--
固定资产报废损失(万元)--11.83--38.08--
公允价值变动损失(万元)---1352.55--838.65--
财务费用(万元)--1881.12--699.47--
投资损失(万元)--205.37--236.87--
递延所得税资产减少(万元)---369.17--1077.02--
递延所得税负债增加(万元)---337.58---1068.85--
存货的减少(万元)---8140.04--729.07--
经营性应收项目的减少(万元)---3777.91---5266.93--
经营性应付项目的增加(万元)--7321.98---2633.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2338.22--8634.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23839.90--46513.95--
减:现金的期初余额(万元)--46513.95--34022.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22674.05--12491.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--389.19--1166.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-212026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-272026-04-272025-10-30
↑返回页顶↑

转至泰嘉股份（002843）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。