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蓝黛科技(002765)现金流量表图
蓝黛科技(002765)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222905.58150969.8071359.62306693.48213437.07
收到的税费返还(万元)6298.231810.23951.618710.046409.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4653.343322.321386.728706.315656.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233857.15156102.3573697.94324109.84225502.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181914.47124846.6360562.95220023.10169852.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43125.5828693.5514421.3655820.6940991.08
支付的各项税费(万元)5158.333073.441044.397792.854704.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5773.233915.472520.6412483.047216.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235971.61160529.1078549.34296119.68222764.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2114.46-4426.76-4851.3927990.162738.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1179.861150.001109.2010053.28141.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----84.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1179.861150.001109.2010053.28225.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17272.5013316.759529.4041512.0727673.64
投资支付的现金(万元)2000.002000.00--500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19272.5015316.759529.4042012.0728473.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18092.63-14166.75-8420.20-31958.79-28247.90
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--33.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------33.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57966.5446966.5414052.8783316.3858022.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----2300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57966.5446966.5414052.8788907.3860322.79
偿还债务支付的现金(万元)48366.8336386.838760.8760646.7140424.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5496.274760.29741.346224.305385.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3340.942148.35438.50--8965.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57204.0443295.479940.7178460.7754776.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)762.503671.074112.1610446.615545.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1542.16-1047.18-513.23-455.38-173.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20986.75-15969.62-9672.676022.60-20137.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62523.7862523.7862523.7856501.1856501.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41537.0246554.1652851.1162523.7836363.81
净利润(万元)---707.31--18691.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2701.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--907.22--1666.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.22--1323.59--
固定资产报废损失(万元)--14343.94--25775.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2667.64--3393.97--
投资损失(万元)--204.60--374.34--
递延所得税资产减少(万元)---1312.54---295.75--
递延所得税负债增加(万元)---41.19---35.64--
存货的减少(万元)---8892.50---17652.43--
经营性应收项目的减少(万元)--2533.98---34173.36--
经营性应付项目的增加(万元)---19229.91--16146.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4426.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46554.16--62523.78--
减:现金的期初余额(万元)--62523.78--56501.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15969.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--629.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-03-302025-10-30
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