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天孚通信(300394)现金流量表图
天孚通信(300394)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)443265.02266402.34114499.73504737.78367624.45
收到的税费返还(万元)1345.181066.06478.525465.405349.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21048.6718215.222704.2613570.249809.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)465658.88285683.62117682.51523773.42382783.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204199.59107146.3065409.65221902.85167006.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61347.0839969.5814534.7350974.9239323.13
支付的各项税费(万元)42538.8129075.7117069.0841958.0935726.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11388.269403.862441.3522117.226309.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)319473.74185595.4699454.81336953.08248365.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)146185.13100088.1718227.71186820.35134418.20
收回投资收到的现金(万元)188000.00133000.0043000.00395000.00357000.00
取得投资收益收到的现金(万元)582.89212.0739.62911.42769.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.6336.43--387.2312.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)188620.52133248.5043039.62396298.64357782.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49101.7930834.2112315.1441751.0430827.01
投资支付的现金(万元)185420.68139372.0642000.00381000.00332000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)170191.0122148.42------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)404713.47192354.6954315.14422751.04362827.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-216092.96-59106.18-11275.53-26452.39-5044.78
吸收投资收到的现金(万元)3229.793229.79--3591.813591.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3229.793229.79--3591.813591.81
偿还债务支付的现金(万元)------4000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109259.1254541.25--66732.0366773.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2408.081449.840.60172.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111667.2055991.090.6070904.7870901.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108437.41-52761.30-0.60-67312.96-67309.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14085.80-11335.67-4682.41-4529.50-1289.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-192431.03-23114.992269.1788525.4960774.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)286374.30286374.30293955.76197848.81197848.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93943.27263259.31296224.93286374.30258623.41
净利润(万元)--120441.36--201767.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2836.75--5107.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--201.82--381.83--
长期待摊费用摊销(万元)------327.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------65.13--
固定资产报废损失(万元)--9873.70--867.09--
公允价值变动损失(万元)---216.66---5.34--
财务费用(万元)--9393.64--4697.06--
投资损失(万元)---95.91---974.47--
递延所得税资产减少(万元)---1107.41---1462.74--
递延所得税负债增加(万元)---17.14---123.83--
存货的减少(万元)---48130.53---13950.00--
经营性应收项目的减少(万元)---37260.11---51824.58--
经营性应付项目的增加(万元)--42292.52--24985.88--
其他(万元)--1303.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100088.17--186820.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--263259.31--286374.30--
减:现金的期初余额(万元)--286374.30--197848.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23114.99--88525.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--80.11--160.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-182026-04-202026-04-072025-10-30
更新时间2026-10-282026-08-182026-04-202026-04-082026-10-28
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