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大族激光(002008)现金流量表图
大族激光(002008)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)298235.931316222.98888817.29573170.98280516.61
收到的税费返还(万元)4932.9920621.1315974.4810875.573971.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14091.0452690.6544087.5532042.1815605.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)317259.951389534.76948879.32616088.72300093.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205146.26716022.41492249.85326669.32152643.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)136666.70372635.16286785.83203491.08124631.75
支付的各项税费(万元)16192.0359894.9141757.8927785.3313938.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24953.49128377.20119560.1677938.0239913.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)382958.491276929.68940353.73635883.74331127.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-65698.54112605.078525.58-19795.01-31033.77
收回投资收到的现金(万元)1999.402253.92155.00155.00155.00
取得投资收益收到的现金(万元)--128.96160.5181.3981.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.24298.06116.7038.9515.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----69300.6169300.61--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----90666.6088637.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101932.71650569.99160399.43158213.2068779.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19874.89139441.63116627.9176697.8629696.14
投资支付的现金(万元)2000.0055994.5240496.08496.08496.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----709.69----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----96839.0028044.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21874.89615188.36253253.31105237.9733236.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)80057.8235381.62-92853.8852975.2335543.27
吸收投资收到的现金(万元)1050.006084.705700.005700.005700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1050.006084.705700.005700.005700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)279393.18522108.92401063.96304603.84151936.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)280731.18528401.09406763.96310303.84157636.47
偿还债务支付的现金(万元)98419.30694758.59599176.39437337.43332694.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3004.0933285.9229705.3426494.442922.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----41195.6629768.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128129.42795282.46670077.39493600.63343276.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)152601.76-266881.38-263313.43-183296.79-185640.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)315.932428.69-2556.29965.77-49.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)167276.98-116465.99-350198.02-149150.80-181180.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)585750.35702216.34702216.34702216.34702216.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)753027.33585750.35352018.32553065.54521036.28
净利润(万元)--175236.15--125576.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9430.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6344.39--3729.49--
长期待摊费用摊销(万元)------4403.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---687.15---184.58--
固定资产报废损失(万元)--26769.74--71.91--
公允价值变动损失(万元)---14676.73--5790.71--
财务费用(万元)--12183.61--7062.45--
投资损失(万元)---104287.51---104538.56--
递延所得税资产减少(万元)--3068.83---3488.78--
递延所得税负债增加(万元)---4387.81---1055.94--
存货的减少(万元)--11552.95---81729.12--
经营性应收项目的减少(万元)---125760.56---40192.10--
经营性应付项目的增加(万元)--46069.91--27280.41--
其他(万元)--14627.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------19795.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--585750.35--553065.54--
减:现金的期初余额(万元)--702216.34--702216.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------149150.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4766.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-232024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-252024-08-202024-04-25
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