中财网 中财网股票行情
国泰集团(603977)现金流量表图
国泰集团(603977)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170337.91111249.9258835.12224961.87145771.36
收到的税费返还(万元)111.4484.3862.701281.891242.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15931.039898.304676.6317508.4915919.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186380.38121232.5963574.45243752.25162933.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140661.68103818.4250955.09137716.2493223.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33168.0822125.0013150.4745369.3633564.20
支付的各项税费(万元)11561.568685.844299.2918083.6413969.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29219.9011373.2510005.6623169.3021287.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214611.23146002.5278410.52224338.53162045.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28230.85-24769.92-14836.0719413.72888.13
收回投资收到的现金(万元)107687.5680247.5346441.90111190.1263891.16
取得投资收益收到的现金(万元)1006.96795.92282.981440.99958.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.28--0.36486.68465.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108697.8081043.4546725.24113117.7965315.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27202.6718681.087008.7643615.2726234.03
投资支付的现金(万元)125149.6993199.9965099.99125290.42112726.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152352.36111881.0772108.75176774.52138960.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43654.56-30837.62-25383.51-63656.73-73645.31
吸收投资收到的现金(万元)560.00560.00540.00950.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)560.00560.00540.0020.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168938.57128315.9324510.77217563.60141083.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--268.63268.631008.60675.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172851.81129144.5625319.40219522.19141758.66
偿还债务支付的现金(万元)136877.69119304.8830490.25137957.6189884.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11115.446210.821004.4711966.799958.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)653.69649.25--2904.13--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--88.3652.794434.994215.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148267.01125604.0631547.51154359.39104059.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24584.803540.51-6228.1165162.8037699.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.72-14.22-7.27-9.93-4.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47320.33-52081.26-46454.9520909.86-35062.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94527.6494527.6494527.6473617.7873617.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47207.3142446.3848072.6994527.6438554.81
净利润(万元)--9447.76--26753.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2899.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--847.50--1615.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.77--1.25--
固定资产报废损失(万元)--5851.08--12630.57--
公允价值变动损失(万元)-------25.77--
财务费用(万元)--759.58--1625.04--
投资损失(万元)--817.70---308.12--
递延所得税资产减少(万元)---441.84---1518.66--
递延所得税负债增加(万元)---167.46---101.88--
存货的减少(万元)---24804.49---14430.44--
经营性应收项目的减少(万元)---16032.65---17797.28--
经营性应付项目的增加(万元)---1837.71--4959.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24769.92--19413.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42446.38--94527.64--
减:现金的期初余额(万元)--94527.64--73617.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52081.26--20909.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--320.67--1896.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.92--540.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-152025-10-23
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-292026-04-152025-10-24
↑返回页顶↑

转至国泰集团（603977）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。