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ST中装(002822)现金流量表图
ST中装(002822)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27188.64236887.44201348.68146979.80102508.51
收到的税费返还(万元)24.30571.1882.9539.8425.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3002.6722264.6320016.8716685.739760.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30215.60259723.25221448.51163705.36112294.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20169.24212862.24185664.95139886.12105493.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8222.8240055.6525715.8418513.7110768.67
支付的各项税费(万元)1011.8310425.576877.265123.512413.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5157.1717154.3427178.4723511.5116302.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34561.07280497.80245436.51187034.85134978.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4345.47-20774.55-23988.01-23329.49-22684.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----0.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)236.521684.831105.98121.180.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4.294.29--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1027.441011.24--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)266.002763.322137.751136.721012.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87.161477.891075.491079.21992.86
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----280.86280.86--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.571000.57--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87.762566.902356.922360.642274.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)178.24196.42-219.17-1223.92-1261.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--611.00611.00611.00611.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--611.00611.00611.00611.00
偿还债务支付的现金(万元)0.016207.646157.626168.906149.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6948.426878.595264.04846.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4185.78------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----164.5970.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13.5414112.7813200.8111502.977048.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13.54-13501.78-12589.81-10891.97-6437.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.03-2.09-0.090.100.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4180.79-34082.00-36797.08-35445.29-30382.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16500.2550582.2550687.9450582.2550582.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12319.4616500.2513890.8615136.9620199.57
净利润(万元)---186305.37---44261.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------17503.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2884.28--1514.17--
长期待摊费用摊销(万元)------174.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--211.50--34.33--
固定资产报废损失(万元)--4666.86--11.61--
公允价值变动损失(万元)--5.65--23.45--
财务费用(万元)--17817.46--7945.57--
投资损失(万元)---0.48---255.22--
递延所得税资产减少(万元)--922.64--350.39--
递延所得税负债增加(万元)---306.57---97.76--
存货的减少(万元)---4892.02---6309.52--
经营性应收项目的减少(万元)--52937.93--36477.29--
经营性应付项目的增加(万元)--19494.37---38603.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------23329.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16500.25--15136.96--
减:现金的期初余额(万元)--50582.25--50582.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------35445.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------269.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-252024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-252024-10-302024-08-302024-04-30
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