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ST中装(002822)现金流量表图
ST中装(002822)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45631.6629040.4812871.2395072.0474091.76
收到的税费返还(万元)9.074.263.8920.4162.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8856.267042.864158.0618177.5611762.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54496.9836087.6017033.17113270.0185916.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23402.4914071.047481.5063841.1952118.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25148.4018004.428703.1834962.5822676.69
支付的各项税费(万元)2899.532206.841087.004037.813200.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7673.396158.636156.3611957.7911963.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59123.8040440.9323428.03114799.3789959.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4626.82-4353.33-6394.86-1529.36-4042.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)648.92613.10388.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.286.160.01637.40963.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------434.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14142.179164.02----131.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14807.379783.285540.204640.921529.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)313.54175.6134.22295.39199.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14000.008000.00----2600.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14313.548175.614034.226795.392799.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)493.831607.671505.97-2154.46-1270.00
吸收投资收到的现金(万元)------64895.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------64895.71--
偿还债务支付的现金(万元)------15344.7262.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)324.78315.96--2484.16975.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)324.78315.96--8.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)960.05790.07----25.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1284.831106.03786.0218819.561063.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1284.83-1106.03-786.0246076.15-1063.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00---0.17-0.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5417.82-3851.69-5674.9042392.16-6376.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58892.4158892.4158892.4116500.2516500.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53474.5855040.7253217.5058892.4110123.72
净利润(万元)---2118.24---320118.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--341.63--2077.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.54--245.61--
固定资产报废损失(万元)--459.42--4421.30--
公允价值变动损失(万元)-------35.83--
财务费用(万元)--129.83--12853.66--
投资损失(万元)--175.23--215915.05--
递延所得税资产减少(万元)---5.95--90.26--
递延所得税负债增加(万元)---4.83---210.43--
存货的减少(万元)-------55277.14--
经营性应收项目的减少(万元)---2253.85--20864.33--
经营性应付项目的增加(万元)---2354.01--54441.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4353.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55040.72--58892.41--
减:现金的期初余额(万元)--58892.41--16500.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3851.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1202.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-232025-11-01
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