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广汽集团(601238)现金流量表图
广汽集团(601238)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9311406.985722488.722322204.3210813599.338373013.14
收到的税费返还(万元)246802.64145520.1971057.67225249.63183054.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-119630.84-93052.51153238.6490661.67131135.46
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00-92882.43-92882.43
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)55573.9039585.4121712.5459668.9748612.14
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1112249.38668719.18383278.222073620.66511499.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10606402.076483260.992951491.4013169917.849154432.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8601769.215215067.642362570.389801793.357744365.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)870316.70586297.97334552.621088431.76847285.83
支付的各项税费(万元)354525.09244538.4985761.23473813.43422765.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)-141837.20-135877.44-80018.0399270.33-123159.77
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)84194.6946956.71-12530.9219606.8916392.38
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6228.454154.321830.3211082.778928.13
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1777361.861232492.91583952.923178548.771320444.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11552558.827193630.603276118.5214672547.3010237022.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-946156.75-710369.61-324627.13-1502629.45-1082589.97
收回投资收到的现金(万元)4605332.273049823.761971729.267382347.925317967.49
取得投资收益收到的现金(万元)397198.21342921.1423973.42480632.96393610.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4012.452417.361617.588561.555548.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.0022499.8022499.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)266990.02224389.80203800.55373544.66109586.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5273532.953619552.072201120.808267586.895849212.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)601529.30413511.45197346.10896098.02623505.01
投资支付的现金(万元)4760772.472759772.311546001.467845153.085779405.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----12985.272444.532232.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21557.6110746.2313538.7388084.1462697.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5397681.373197779.861769871.568831779.766467839.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124148.42421772.20431249.25-564192.87-618627.08
吸收投资收到的现金(万元)121694.86121059.86105.003958.003138.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)121694.86121059.86105.003958.00--
发行债券收到的现金(万元)1389410.001349410.001149510.00----
取得借款收到的现金(万元)2516986.891403570.55610693.174212220.663091334.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)167789.53339177.47235045.2380213.19383725.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4195881.283213217.881995353.414296391.853478197.65
偿还债务支付的现金(万元)2129399.071726462.921120238.933439137.282758805.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42134.2331085.2416012.4481608.7864733.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4743.134743.130.009820.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50173.6931412.7211787.96224142.33443830.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2221706.981788960.881148039.333744888.393267368.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1974174.301424257.00847314.07551503.46210828.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19740.85-12522.17-1869.852026.2012943.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)884128.271123137.42952066.35-1513292.67-1477444.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3215127.663215127.663215127.664728420.324728420.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4099255.934338265.074167194.003215127.663250975.91
净利润(万元)---591903.65---1148172.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--80719.45--274709.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--286630.59--559787.85--
长期待摊费用摊销(万元)------18170.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2030.45---3293.73--
固定资产报废损失(万元)--181688.55--466.04--
公允价值变动损失(万元)---10220.29---26484.93--
财务费用(万元)--57573.21--97354.24--
投资损失(万元)---256400.13---326713.28--
递延所得税资产减少(万元)---26914.73---68997.24--
递延所得税负债增加(万元)--8310.81---12827.48--
存货的减少(万元)---727933.96---165910.16--
经营性应收项目的减少(万元)---527926.08---551161.90--
经营性应付项目的增加(万元)--790552.19---528507.70--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---710369.61---1502629.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--4338265.07--3215127.66--
减:现金的期初余额(万元)--3215127.66--4728420.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1123137.42---1513292.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---11570.41--10395.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30146.87--75025.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-282025-10-26
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