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艾比森(300389)现金流量表图
艾比森(300389)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)404326.24303140.36199143.0093146.96374963.67
收到的税费返还(万元)25210.8220569.6215633.779957.2319751.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4026.352748.942276.421472.853758.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)433563.41326458.92217053.20104577.04398473.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)308193.56248637.01156732.2473244.49241726.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66252.5450752.3534770.8018169.2057605.52
支付的各项税费(万元)9373.927733.196692.334392.267760.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34471.2930517.1120142.4611047.4738396.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)418291.32337639.66218337.83106853.42345489.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15272.09-11180.74-1284.63-2276.3852984.16
收回投资收到的现金(万元)158486.58125800.0086000.0035000.0070000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3697.951088.96932.402.241067.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)316.11213.54123.4045.81113.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)162500.63127102.5087055.8035048.0671180.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7849.424140.953393.611395.4620605.67
投资支付的现金(万元)187948.11133946.0189147.3540000.0095000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195797.53138086.9692540.9641395.46115605.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33296.89-10984.46-5485.16-6347.40-44424.90
吸收投资收到的现金(万元)5149.944688.473688.47--7696.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19906.54----3263.1014468.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25056.4822858.4011613.353263.1022165.00
偿还债务支付的现金(万元)--------3633.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10915.6210915.6210915.62--10915.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16017.78----11828.6416162.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26933.4025692.4524958.5211828.6430710.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1876.91-2834.05-13345.17-8565.54-8545.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3010.852022.731861.97726.681824.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16890.87-22976.51-18252.98-16462.641838.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70164.1470164.1470164.1470164.1468325.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53273.2747187.6351911.1653701.5070164.14
净利润(万元)10268.60--8218.11--30945.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2096.09-------1001.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)461.62--227.28--413.68
长期待摊费用摊销(万元)808.48------477.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.03--46.37---54.50
固定资产报废损失(万元)30.87--3739.98--19.72
公允价值变动损失(万元)37.92---24.37---15.82
财务费用(万元)-2514.26--37.93--80.01
投资损失(万元)-1436.55---803.67---1063.30
递延所得税资产减少(万元)-179.27---1057.97--412.94
递延所得税负债增加(万元)-56.54---54.18---93.03
存货的减少(万元)8053.99--215.07---13144.88
经营性应收项目的减少(万元)25478.01--14100.92---36701.82
经营性应付项目的增加(万元)-36859.51---26035.57--66131.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15272.09------52984.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53273.27--51911.16--70164.14
减:现金的期初余额(万元)70164.14--70164.14--68325.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16890.87------1838.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1184.62------1076.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-312024-10-182024-08-062024-04-252024-04-16
更新时间2025-04-012024-10-182024-08-062024-04-262024-04-16
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