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博汇纸业(600966)现金流量表图
博汇纸业(600966)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1403210.88884159.98401436.051737499.191352720.72
收到的税费返还(万元)47.81--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15313.968024.676332.2619431.0415182.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1418572.66892184.64407768.301756930.221367903.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1086270.70606413.73259407.741297757.78975124.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68098.0246627.5425096.5092615.8469292.85
支付的各项税费(万元)28819.3415641.935411.2436380.5922187.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95288.2561400.7232545.99123647.7173691.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1278476.31730083.93322461.471550401.921140295.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)140096.34162100.7285306.84206528.30227607.97
收回投资收到的现金(万元)--------10000.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.789.780.22--10.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.70165.70------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.320.250.12--2.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175.80175.730.35--10013.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27888.3214866.8712614.0548300.9935704.00
投资支付的现金(万元)--------10000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------12.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27888.3214866.8712614.0548300.9945716.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27712.52-14691.14-12613.70-48300.99-35703.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)795140.11691043.06360981.73926565.18709077.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)646402.30364100.59150732.23740929.71502764.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1441542.401055143.65511713.951667494.881211842.27
偿还债务支付的现金(万元)768685.97566687.34199474.611126548.48777413.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21992.0212964.356573.9133903.7427889.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)780342.08573145.61349733.21678273.66587812.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1571020.071152797.29555781.731838725.881393116.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-129477.67-97653.64-44067.78-171231.00-181274.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2134.83-1244.11-291.2465.5610.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19228.6748511.8328334.12-12938.1310640.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59055.8359055.8359055.8371993.9671993.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39827.15107567.6687389.9459055.8382634.38
净利润(万元)--7706.31--15548.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5672.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1071.24--2073.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.08---199.07--
固定资产报废损失(万元)--36754.81--72374.54--
公允价值变动损失(万元)--280.55--33.46--
财务费用(万元)--15241.71--35714.79--
投资损失(万元)--598.28------
递延所得税资产减少(万元)--764.44--6313.23--
递延所得税负债增加(万元)---230.26---3214.04--
存货的减少(万元)---28932.21--11545.59--
经营性应收项目的减少(万元)---80804.82--2602.16--
经营性应付项目的增加(万元)--204060.96--51825.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--162100.72--206528.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107567.66--59055.83--
减:现金的期初余额(万元)--59055.83--71993.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--48511.83---12938.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1413.41--537.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--225.15--2059.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-282026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-232026-08-282026-04-232026-04-232025-11-01
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