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博世科(300422)现金流量表图
博世科(300422)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136843.80109603.0860695.21183985.40138833.28
收到的税费返还(万元)305.93278.44276.243397.643413.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4986.953456.864146.9323328.102995.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142136.68113338.3865118.38210711.14145241.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104002.1474397.8442815.47128287.89104517.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19946.8413714.387719.0934010.0625282.77
支付的各项税费(万元)6218.104179.542546.758358.886983.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17458.5812442.866156.9333545.3012044.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147625.66104734.6259238.23204202.12148828.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5488.988603.765880.156509.02-3586.19
收回投资收到的现金(万元)0.00----0.00370.97
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----50.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.5915.78--462.15172.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2706.961538.00924.181000.0015.32
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2724.551553.78924.181512.15558.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7050.534337.133101.987373.744555.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7050.534337.133101.987373.744555.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4325.98-2783.35-2177.80-5861.59-3997.00
吸收投资收到的现金(万元)53395.31----15.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)261231.00186503.0054687.00226940.73186833.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)117618.3490333.3422175.00143961.7587882.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)432244.65276836.3476862.00370917.79274715.82
偿还债务支付的现金(万元)187413.58115619.0130323.27218998.52176100.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18149.8612653.677222.2323184.9915150.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)171400.38132425.1342396.63114134.7260741.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)376963.82260697.8179942.14356318.23251992.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55280.8316138.53-3080.1414599.5722722.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-94.45-105.48-34.961.978.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45371.4221853.46587.2615248.9715147.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24291.1224291.1224291.129042.159042.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69662.5446144.5824878.3824291.1224189.90
净利润(万元)---3272.46---72739.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3388.70--27147.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6548.89--14651.05--
长期待摊费用摊销(万元)------400.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.05---280.96--
固定资产报废损失(万元)--3896.44--10.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11855.71--22485.42--
投资损失(万元)--329.96---439.35--
递延所得税资产减少(万元)--338.66---1133.77--
递延所得税负债增加(万元)---32.58--6.37--
存货的减少(万元)--22673.23---2463.91--
经营性应收项目的减少(万元)--15398.36--6718.25--
经营性应付项目的增加(万元)---45925.30--3989.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8603.76--6509.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46144.58--24291.12--
减:现金的期初余额(万元)--24291.12--9042.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21853.46--15248.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24.39--176.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-132026-04-232026-04-232025-10-16
更新时间2026-10-292026-08-132026-04-272026-04-272025-10-17
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