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岳阳林纸(600963)现金流量表图
岳阳林纸(600963)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)869501.50448889.79301457.88152196.921020818.01
收到的税费返还(万元)16608.4918261.4016684.411184.9115508.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38256.3121464.4515572.805008.6856725.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)924366.30488615.64333715.09158390.511093051.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)677387.59353188.83232940.67120125.73763661.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58048.6842544.3631520.5518623.3558660.99
支付的各项税费(万元)50859.5130823.2526138.7612572.0347930.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61745.9825311.1318824.966002.5674140.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)848041.77451867.57309424.94157323.67944393.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76324.5336748.0724290.151066.84148657.24
收回投资收到的现金(万元)--------2211.04
取得投资收益收到的现金(万元)5435.294063.294063.293576.02254.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36987.385763.255061.1037.0813727.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--13561.6413561.6414223.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85988.7123388.1822686.0317836.6016193.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)193110.34123685.8364120.6937870.3391316.95
投资支付的现金(万元)37000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)383168.59123685.8364120.6937870.3391316.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-297179.88-100297.65-41434.66-20033.72-75123.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)777756.73485366.73312558.93125988.93566737.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--123.205.81----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)932256.73485489.93312564.74125988.93566737.15
偿还债务支付的现金(万元)643491.12353189.78224144.64122666.01563661.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18203.3011634.497414.683819.8446522.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------232.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--49067.6841764.801174.285150.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)675503.13413891.95273324.11127660.13639631.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)256753.6071597.9839240.63-1671.20-72894.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.36-269.05-203.47-77.26-571.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35995.617779.3521892.64-20715.3567.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70851.5869209.1169209.1169209.1170784.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106847.1976988.4691101.7548493.7770851.58
净利润(万元)16725.33---4773.66--8030.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----15806.37--6048.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2284.43--980.25--7003.88
长期待摊费用摊销(万元)----1037.60----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1095.65--120.19---8706.65
固定资产报废损失(万元)47329.18--0.45--47373.89
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13498.49--6016.23--22705.52
投资损失(万元)-8853.61---14731.02---1198.00
递延所得税资产减少(万元)344.99--239.92---45.57
递延所得税负债增加(万元)-1210.24---219.85--8.07
存货的减少(万元)9015.81--23892.40--37119.39
经营性应收项目的减少(万元)11954.08---8764.82--72334.15
经营性应付项目的增加(万元)-47565.31---12081.51---42203.42
其他(万元)1224.34-------2120.12
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----24290.15--105590.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)106847.19--91101.75--70851.58
减:现金的期初余额(万元)70851.58--69209.11--70784.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----21892.64--6799.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----653.48----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----405.91--660.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-122024-10-292024-08-302024-04-182024-04-03
更新时间2025-03-122024-10-292024-09-022024-04-192025-03-12
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