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南威软件(603636)现金流量表图
南威软件(603636)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68115.4138500.5417641.62158851.2393943.35
收到的税费返还(万元)21.3518.15--79.5360.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1400.281030.25470.252553.561840.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69537.0439548.9418111.87161484.3195843.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43923.7231452.7119066.8673942.1556767.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19740.6714253.507505.5327417.2317284.70
支付的各项税费(万元)3911.713185.542153.613961.623040.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7804.405209.653415.1912479.499110.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75380.5054101.4132141.20117800.5086203.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5843.46-14552.47-14029.3343683.829640.78
收回投资收到的现金(万元)60.00----25558.4113904.90
取得投资收益收到的现金(万元)0.830.82--42.178.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.7711.672.6642.0340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74.5912.482.6625642.6113953.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15943.2512618.617889.766034.296590.57
投资支付的现金(万元)60.0060.0060.0023796.0014096.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16003.2512678.617949.7629830.2920686.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15928.66-12666.13-7947.10-4187.68-6733.19
吸收投资收到的现金(万元)240.00240.00210.00200.5060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)240.00240.00210.00200.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75619.8068760.6731788.72102303.9687498.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1799.63----3528.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78929.5970800.3034151.92105139.6991086.80
偿还债务支付的现金(万元)68593.4754170.4328417.63133466.5789473.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3510.562544.131097.565434.403712.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)344.79270.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00546.37----3425.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74484.6657260.9329638.56140930.0996612.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4444.9313539.374513.36-35790.40-5525.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.00-1.96---0.07-0.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17329.18-13681.19-17463.073705.67-2617.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23754.6623754.6623754.6620048.9920048.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6425.4810073.476291.5923754.6617431.31
净利润(万元)---17574.04---45871.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--268.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4794.75--9775.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.65---2.94--
固定资产报废损失(万元)--683.34--1240.73--
公允价值变动损失(万元)-------543.86--
财务费用(万元)--1010.01--4975.80--
投资损失(万元)--884.63---990.66--
递延所得税资产减少(万元)---2924.49---4731.27--
递延所得税负债增加(万元)---135.43---968.45--
存货的减少(万元)---8171.42--10002.72--
经营性应收项目的减少(万元)--11610.52--36780.67--
经营性应付项目的增加(万元)---16333.29---16277.83--
其他(万元)--534.69---2274.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14552.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10073.47--23754.66--
减:现金的期初余额(万元)--23754.66--20048.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13681.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7271.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--352.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-302026-04-302025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-04-302025-11-01
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