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建投能源(000600)现金流量表图
建投能源(000600)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1663004.441071015.31618496.142564546.181822981.31
收到的税费返还(万元)1167.771066.84547.4610194.9810338.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17305.3111549.346376.8534139.6019076.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1681477.521083631.49625420.462608880.761852396.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1202149.72795375.29409507.301709238.431243606.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122785.8883714.8947018.69185219.62116678.31
支付的各项税费(万元)96529.7669411.6838190.34122859.5389921.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38452.8824060.8010088.3349757.3934937.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1459918.24972562.66504804.662067074.981485143.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)221559.28111068.83120615.79541805.78367252.67
收回投资收到的现金(万元)------11922.864402.46
取得投资收益收到的现金(万元)58797.7916408.0816203.0213536.375629.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.9325.8920.482337.832276.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5.005.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58865.7216438.9716228.5027797.0512308.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)437259.71247383.9985344.54426664.85265815.99
投资支付的现金(万元)48786.8316867.226593.0099337.8672162.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)108.7230.90----2182.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)486155.27264282.1191968.44526056.25340161.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-427289.54-247843.14-75739.94-498259.20-327852.73
吸收投资收到的现金(万元)171001.2513.6813.68565.66524.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1885.6513.6813.68565.66--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1808551.961207003.86649169.141551194.33997569.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3960.00----100000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1979553.211210977.55649182.831654759.991098094.46
偿还债务支付的现金(万元)1465979.321041656.45613556.541429902.82985375.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)169600.24129649.1330332.59101077.5581568.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)57053.4441665.73--22664.14--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47781.1012022.90----21457.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1683360.661183328.48648280.641575090.821088402.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)296192.5527649.07902.1879669.169692.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------5.93-4.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)90462.29-109125.2445778.03123209.8149088.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315902.45315902.45315902.45192692.64192692.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)406364.74206777.21361680.49315902.45241780.83
净利润(万元)--109328.02--289430.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3874.86--7410.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.14---912.20--
固定资产报废损失(万元)--90068.81--173985.50--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--26184.64--55044.53--
投资损失(万元)---29020.85---49396.64--
递延所得税资产减少(万元)--4849.07--28390.63--
递延所得税负债增加(万元)---167.84--1547.81--
存货的减少(万元)--8649.45--47349.24--
经营性应收项目的减少(万元)--36869.97--30123.43--
经营性应付项目的增加(万元)---149815.43---56232.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--111068.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--206777.21--315902.45--
减:现金的期初余额(万元)--315902.45--192692.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---109125.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4455.98------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5157.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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