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德龙汇能(000593)现金流量表图
德龙汇能(000593)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131214.1989512.4344361.29177367.21149505.85
收到的税费返还(万元)1.031.030.7054.0058.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1692.331212.34370.282987.005785.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)132907.5590725.8044732.27180408.21155350.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110224.9874441.4834284.20141604.49123510.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7830.005354.993001.0110974.478575.98
支付的各项税费(万元)4216.952881.071587.486372.344469.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5975.004240.362123.157950.635956.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128246.9386917.9140995.85166901.93142511.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4660.623807.893736.4313506.2812838.87
收回投资收到的现金(万元)373.25373.25--0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------12.0112.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.5029.71373.9025.8721.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)405.75402.96373.9037.8833.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4557.332618.591169.606070.533369.51
投资支付的现金(万元)263.09263.09--340.00866.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4820.432881.681169.606410.534235.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4414.68-2478.72-795.70-6372.64-4201.86
吸收投资收到的现金(万元)200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24899.0014899.008969.0031439.0025912.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00----5210.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25299.0014899.008969.0036649.0025912.00
偿还债务支付的现金(万元)26155.9016989.4010315.4048118.0040791.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1406.96900.42478.562318.451757.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------63.39--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3213.251704.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27562.8617889.8210793.9653649.7144252.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2263.86-2990.82-1824.96-17000.71-18340.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2017.92-1661.651115.77-9867.07-9703.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13208.4313208.4313208.4323075.5023075.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11190.5111546.7814324.2013208.4313372.25
净利润(万元)--2530.92--2051.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5238.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.02--260.52--
长期待摊费用摊销(万元)------861.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.25---2.63--
固定资产报废损失(万元)--4059.26--18.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--852.41--2315.33--
投资损失(万元)--206.66--351.34--
递延所得税资产减少(万元)--28.50---655.62--
递延所得税负债增加(万元)---26.56---115.87--
存货的减少(万元)--461.66--239.27--
经营性应收项目的减少(万元)---884.76---2834.45--
经营性应付项目的增加(万元)---4125.85---2478.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13506.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11546.78--13208.43--
减:现金的期初余额(万元)--13208.43--23075.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9867.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------642.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------87.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-292024-10-29
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