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牧原股份(002714)现金流量表图
牧原股份(002714)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9662012.666185038.713085208.2514883980.3711515771.16
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)358139.27247834.67165369.07632391.57473562.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10020151.936432873.383250577.3215516371.9411989333.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8108606.785539226.062784706.4710234505.857388814.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1211433.17816634.59420635.661878329.751424831.36
支付的各项税费(万元)70914.2260179.7026579.4837585.1725577.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)330868.55239199.87110652.84360332.49292155.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9721822.726655240.223342574.4512510753.259131379.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)298329.21-222366.84-91997.133005618.692857954.28
收回投资收到的现金(万元)3140035.062167572.631030023.211300257.55843999.90
取得投资收益收到的现金(万元)10756.688130.371034.819684.087883.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115595.1973822.934260.69152110.646236.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3266386.932249525.941035318.711462052.27858119.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)871840.59652096.65449128.27952892.97728658.71
投资支付的现金(万元)3471322.652398962.011364341.431233635.47979392.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4343163.243051058.671813469.702186528.441708051.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1076776.31-801532.73-778150.99-724476.17-849931.68
吸收投资收到的现金(万元)1061321.301061321.301061321.30105332.71105332.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5996689.614718760.002287802.796190516.764589020.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------440.40418.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7058010.915780081.303349124.096296289.874694771.40
偿还债务支付的现金(万元)4999700.894198948.092388582.916795189.675292138.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)368776.07318671.3939085.591034466.49496378.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------20957.51--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)175492.67146485.60122704.77754428.78471880.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5543969.644664105.092550373.278584084.946260397.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1514041.271115976.21798750.82-2287795.07-1565626.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6353.90-6971.59-6058.792.9921.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)729240.2785105.05-77456.10-6649.55442418.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1277805.611277805.611277805.611284455.161284455.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2007045.881362910.661200349.511277805.611726873.61
净利润(万元)---608444.49--1581181.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31353.13--7208.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1842.30--3205.76--
长期待摊费用摊销(万元)------1069.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---283.28---35247.04--
固定资产报废损失(万元)--777152.61--98574.02--
公允价值变动损失(万元)---555.80--20.77--
财务费用(万元)--115175.41--268079.78--
投资损失(万元)---4011.27---10217.12--
递延所得税资产减少(万元)---1779.79---3947.72--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---143395.19--472031.38--
经营性应收项目的减少(万元)---114673.97--116169.42--
经营性应付项目的增加(万元)---377404.11---1041653.95--
其他(万元)--50647.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---222366.84--3005618.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1362910.66--1277805.61--
减:现金的期初余额(万元)--1277805.61--1284455.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--85105.05---6649.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--781.83--2780.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36437.94--81568.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-212026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-232026-03-282025-11-01
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