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华之杰(603400)现金流量表图
华之杰(603400)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108976.5169279.4036277.52132478.12107112.04
收到的税费返还(万元)7204.325000.852228.037952.206010.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)992.36627.86343.42974.32826.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117173.2074908.1138848.97141404.65113948.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85422.0651151.3624878.3897040.0877864.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18793.0212794.466908.6524809.3218537.25
支付的各项税费(万元)2675.061792.60924.413111.523314.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3579.172402.971235.677634.904223.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110469.3268141.4033947.11132595.83103940.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6703.886766.704901.868808.8210007.71
收回投资收到的现金(万元)20017.4616017.4616017.4616000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)183.29115.8149.3583.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------24.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1165.76----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20200.7416133.2717232.5716107.83--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4763.503653.003641.8012022.945763.99
投资支付的现金(万元)28000.0016000.0016000.0032200.0016910.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------21000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35132.5222022.0219641.8065222.9422674.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14931.78-5888.75-2409.23-49115.11-22674.54
吸收投资收到的现金(万元)------49700.0049700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9300.006600.006600.004000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8660.39643.1888.22----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17960.397243.186688.2253700.0053700.00
偿还债务支付的现金(万元)6060.046060.044315.072000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8655.373979.643858.033144.513061.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4163.213889.083600.249810.8611699.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18878.6313928.7711773.3414955.3716760.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-918.23-6685.59-5085.1338744.6336939.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1092.13-805.97-407.00-139.81123.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10238.25-6613.60-2999.50-1701.4824395.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29934.3729934.3729934.3731635.8531635.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19696.1123320.7626934.8729934.3756031.80
净利润(万元)--4425.28--12435.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--187.30--231.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77.44--98.37--
长期待摊费用摊销(万元)------443.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.79--
固定资产报废损失(万元)--956.16--4.32--
公允价值变动损失(万元)-------16.94--
财务费用(万元)---304.34--192.46--
投资损失(万元)-------83.18--
递延所得税资产减少(万元)--164.38--1148.59--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---15650.82--976.33--
经营性应收项目的减少(万元)---2167.19---4179.73--
经营性应付项目的增加(万元)--17877.45---5638.97--
其他(万元)--171.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6766.70--8808.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23320.76--29934.37--
减:现金的期初余额(万元)--29934.37--31635.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6613.60---1701.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---28.16--304.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--640.23--810.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-022026-04-192026-04-192025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-022026-04-202026-04-212025-10-28
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