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光洋股份(002708)现金流量表图
光洋股份(002708)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145481.1586983.3941607.74168714.45118130.67
收到的税费返还(万元)1933.421279.54756.132233.141744.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2187.461349.86336.211934.49911.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149602.0389612.7942700.08172882.08120787.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103102.9360647.3030759.10101324.5166436.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42391.4927491.8714516.5651403.1237589.48
支付的各项税费(万元)5129.063473.931177.256052.273484.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8472.665451.562455.8710194.797669.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159096.1597064.6748908.78168974.68115179.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9494.11-7451.88-6208.703907.405607.69
收回投资收到的现金(万元)24208.1024208.1022208.1040065.73--
取得投资收益收到的现金(万元)250.95250.95228.99296.23405.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.2132.679.80169.5682.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)733.50------35106.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25234.7624491.7222446.8940531.5235594.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19205.3614280.734732.0910515.787487.52
投资支付的现金(万元)10569.592000.00--49500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46961.0546961.05----20299.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76736.0063241.784732.0960015.7828286.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51501.24-38750.0617714.80-19484.267307.93
吸收投资收到的现金(万元)2596.642583.1441.543768.383768.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--41.34------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167448.37105536.9930856.35132342.78107031.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4319.03201.631.63154.88151.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)174364.04108321.7530899.52136266.04110951.11
偿还债务支付的现金(万元)90231.1447141.5314847.10108926.8089467.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3265.351978.61961.183116.122405.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2841.452093.991139.729308.808086.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96337.9451214.1416948.00121351.7299960.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78026.1057107.6213951.5114914.3310990.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-423.11-402.42-273.9385.48194.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16607.6410503.2625183.68-577.0524101.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39681.4437672.1737672.1738249.2338249.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56289.0948175.4362855.8537672.1762350.30
净利润(万元)--5161.32--8807.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2069.55--1537.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--346.91--808.43--
长期待摊费用摊销(万元)------544.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.17--10.56--
固定资产报废损失(万元)--8358.01--5.97--
公允价值变动损失(万元)---6023.94---355.51--
财务费用(万元)--2047.13--3466.16--
投资损失(万元)---185.50---239.76--
递延所得税资产减少(万元)---72.15---1273.51--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---9255.63---15620.17--
经营性应收项目的减少(万元)---4819.48---8502.34--
经营性应付项目的增加(万元)---6955.78---2965.20--
其他(万元)--951.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7451.88--3907.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48175.43--37672.17--
减:现金的期初余额(万元)--37672.17--38249.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10503.26---577.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--418.67--435.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
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