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汇通控股(603409)现金流量表图
汇通控股(603409)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58011.5631634.6311534.8848237.2156115.66
收到的税费返还(万元)1414.65----109.23--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)865.49538.93394.77584.46438.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60291.7132173.5611929.6548930.8956553.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22584.6713846.583623.167029.2125787.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16659.7610366.155242.4815213.0611516.49
支付的各项税费(万元)4882.423066.392135.297622.715925.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3150.382067.451193.723870.782465.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47277.2429346.5812194.6633735.7545694.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13014.472826.99-265.0115195.1510859.61
收回投资收到的现金(万元)--1500.0027900.0032900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)265.88264.37241.68355.652.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.582.080.0850.2138.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31150.0029650.00----299.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31418.4631416.4628141.7733305.86340.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22152.2515414.965007.299413.917445.53
投资支付的现金(万元)------64300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16750.0016500.00----27900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38902.2531914.965007.2973713.9135345.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7483.79-498.5123134.47-40408.05-35005.08
吸收投资收到的现金(万元)------70657.6870657.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)759.00----1633.001633.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3031.502227.101227.10----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3790.502227.101227.1072290.6872290.68
偿还债务支付的现金(万元)------19452.4419306.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3782.793780.48--6460.286447.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8531.827534.353764.212949.733322.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12314.6111314.833764.2128862.4529076.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8524.11-9087.73-2537.1143428.2343214.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2993.43-6759.2520332.3618215.3319068.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26613.2526613.2526843.658397.928397.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23619.8219854.0047176.0026613.2527466.63
净利润(万元)--7488.46--14827.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--84.33--176.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--134.83--228.48--
长期待摊费用摊销(万元)------3750.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.57---50.21--
固定资产报废损失(万元)--3438.45--49.19--
公允价值变动损失(万元)---70.85---358.53--
财务费用(万元)--68.96--297.32--
投资损失(万元)---145.04---107.12--
递延所得税资产减少(万元)--231.09---383.54--
递延所得税负债增加(万元)--253.29---126.73--
存货的减少(万元)---502.77---51.39--
经营性应收项目的减少(万元)---22987.25---15104.59--
经营性应付项目的增加(万元)--11844.13--5836.65--
其他(万元)--671.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2826.99--15195.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19854.00--26613.25--
减:现金的期初余额(万元)--26613.25--8397.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6759.25--18215.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--447.31---14.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-292026-04-172025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-302026-04-182025-10-28
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