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宏鑫科技(301539)现金流量表图
宏鑫科技(301539)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100672.8260714.3925991.46111349.7582336.66
收到的税费返还(万元)4714.063200.102026.593735.893275.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2923.012057.97540.751654.91579.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108309.8865972.4728558.80116740.5486191.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77206.1354698.2927856.85108418.7076295.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10390.196577.513028.5710413.957869.96
支付的各项税费(万元)1070.86485.07487.211098.131559.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14455.445784.371873.404802.002758.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103122.6267545.2433246.03124732.7888483.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5187.26-1572.77-4687.23-7992.24-2292.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----4.998.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)302.16165.72--96.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6184.146184.14--69.0069.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6486.306349.864.99174.2869.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42631.1327910.446539.1631589.2824909.62
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42631.1327910.446539.1631589.2824909.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36144.83-21560.58-6534.17-31415.00-24840.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77700.2269350.0016544.5271100.0048850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77700.2269350.0016544.5271100.0048850.00
偿还债务支付的现金(万元)25302.0013970.003272.0042592.0030796.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2830.44709.18234.132156.261903.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)687.32516.6425.221228.771022.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28819.7715195.833531.3445977.0333723.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48880.4554154.1713013.1725122.9715126.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7032.94-5181.13-3087.971396.421456.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10889.9425839.69-1296.19-12887.85-10549.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7906.687906.687906.6820794.5320794.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18796.6233746.376610.497906.6810244.82
净利润(万元)---1766.17--2760.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--168.73--860.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--198.82--395.01--
长期待摊费用摊销(万元)------1058.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---75.24---68.19--
固定资产报废损失(万元)--3451.24------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3012.27--436.98--
投资损失(万元)------0.74--
递延所得税资产减少(万元)---348.75---483.86--
递延所得税负债增加(万元)--11.70--18.63--
存货的减少(万元)---6284.65---15724.13--
经营性应收项目的减少(万元)---6748.97---5161.59--
经营性应付项目的增加(万元)--6079.22--2490.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1572.77---7992.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33746.37--7906.68--
减:现金的期初余额(万元)--7906.68--20794.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25839.69---12887.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.27--141.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-272025-10-26
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