中财网 中财网股票行情
广合科技(001389)现金流量表图
广合科技(001389)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103075.15355899.07236279.38150025.9175873.57
收到的税费返还(万元)7119.6518476.9014711.327718.304744.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1170.968074.627231.676328.926022.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111365.76382450.59258222.37164073.1386640.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66871.28227870.10147114.71102932.8749170.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18037.9348340.3333485.5522659.9012953.85
支付的各项税费(万元)3934.0613726.2012306.419001.914011.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1443.1912885.503343.472395.07876.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90286.46302822.12196250.13136989.7567011.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21079.3079628.4661972.2427083.3819628.53
收回投资收到的现金(万元)29000.00102600.0016300.0016300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)152.69750.40453.7125.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.1013.7076.1265.7316.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29182.79103364.1016829.8416390.8516.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29005.7882751.0954997.3530454.5113174.07
投资支付的现金(万元)28980.00131600.0029300.0016300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--1004.160.00441.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57985.78215737.6085301.5146754.5113615.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28802.99-112373.50-68471.68-30363.66-13598.86
吸收投资收到的现金(万元)0.0073323.9668025.5068025.5068025.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6241.8722080.0913406.9412006.946528.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4500.00--13748.4513615.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10741.8795902.8995180.9093648.2874554.48
偿还债务支付的现金(万元)791.4716603.7710624.324902.221951.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)361.7411952.3811821.9811509.37634.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--23303.7816266.61247.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1153.2134995.9345750.0832678.212833.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9588.6660906.9549430.8260970.0771721.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)680.95424.841360.221949.92624.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2545.9128586.7644291.6059639.7178375.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72128.0734920.3534920.3534920.3543126.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74673.9863507.1179211.9594560.06121502.30
净利润(万元)--67610.04--31938.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4327.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1291.39--635.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--63.06--41.65--
固定资产报废损失(万元)--15146.07--7575.98--
公允价值变动损失(万元)--1073.45--1229.56--
财务费用(万元)--851.68---524.12--
投资损失(万元)--122.23---25.12--
递延所得税资产减少(万元)---2454.38---614.11--
递延所得税负债增加(万元)---60.62---189.75--
存货的减少(万元)---13340.80---1849.61--
经营性应收项目的减少(万元)---42628.22---14402.45--
经营性应付项目的增加(万元)--39427.29---2055.87--
其他(万元)--1538.59--236.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------27083.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63507.11--94560.06--
减:现金的期初余额(万元)--34920.35--34920.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------59639.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------604.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-012024-10-302024-08-162024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-302024-08-162024-04-30
↑返回页顶↑

转至广合科技（001389）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。