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广合科技(001389)现金流量表图
广合科技(001389)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)561522.76335158.49160482.03468863.02334907.99
收到的税费返还(万元)47286.9528437.7710423.9123293.9618967.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8227.492283.071371.859871.995199.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)617037.20365879.33172277.79502028.97359074.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)371451.41202279.88108260.84300065.90211025.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72759.5847272.0825335.4869430.7249762.82
支付的各项税费(万元)17146.988781.864230.2214830.2611080.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7737.3713856.282448.9014545.0211251.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)469095.35272190.09140275.44398871.91283119.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)147941.8593689.2432002.34103157.0675955.18
收回投资收到的现金(万元)46000.0046000.0028000.00111380.0092380.00
取得投资收益收到的现金(万元)208.121600.09191.351071.00330.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)310.80728.076.00525.37403.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13557.89--13452.2529.9829.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60076.8148328.1641649.60113006.3593144.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)299350.84178552.1879908.94130943.1372961.16
投资支付的现金(万元)31696.7827900.000.00102580.0083580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6862.89--0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8793.169000.00667.48401.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)337910.51215245.3488908.94234190.61156943.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-277833.70-166917.18-47259.34-121184.26-63798.98
吸收投资收到的现金(万元)286530.43284827.87285687.021104.271082.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67882.5632917.1512804.5839555.8526890.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25937.52--0.00572.960.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)380350.52317745.02298491.6141233.0727972.91
偿还债务支付的现金(万元)20505.3732017.921575.7222505.1311501.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31401.60855.71312.4722094.0921607.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1475.5945.78214.763556.151526.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53382.5632919.412102.9548155.3734636.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)326967.96284825.61296388.66-6922.30-6663.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6349.05-1391.196.282479.181242.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)190727.06210206.48281137.94-22470.316735.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51978.9441036.7951978.9463507.1163507.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)242705.99251243.28333116.8841036.7970242.46
净利润(万元)--95558.82--101578.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10259.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--968.63--1794.56--
长期待摊费用摊销(万元)--1455.45--436.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43.08--139.96--
固定资产报废损失(万元)--3.51--9.94--
公允价值变动损失(万元)---1729.04---351.28--
财务费用(万元)--5177.41--1897.87--
投资损失(万元)---28.06---1085.65--
递延所得税资产减少(万元)--4813.90--3737.56--
递延所得税负债增加(万元)---2040.91---4790.79--
存货的减少(万元)---66366.93---37984.71--
经营性应收项目的减少(万元)---102440.34---89576.61--
经营性应付项目的增加(万元)--131204.14--87955.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--93689.24--103157.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--251243.28--41036.79--
减:现金的期初余额(万元)--41036.79--63507.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--210206.48---22470.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32.98--77.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-072026-04-292026-03-282025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-082026-04-302026-03-282025-10-28
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