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天承科技(688603)现金流量表图
天承科技(688603)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35847.8824113.2710683.2538674.9125858.90
收到的税费返还(万元)348.01348.01--42.57--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)434.71279.78129.401440.47624.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36630.6024741.0610812.6540157.9626483.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25376.2416250.957306.2222922.7615386.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5377.523729.412287.125905.224541.74
支付的各项税费(万元)3236.502001.69921.441829.251117.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2552.061819.101256.483396.751990.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36542.3323801.1511771.2634053.9823035.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88.28939.91-958.616103.983447.43
收回投资收到的现金(万元)212117.23136875.3557851.79252500.00201500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1000.46789.52255.24892.13729.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)213117.68137664.8758107.03253392.13202229.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4379.702777.011071.9115104.1411743.88
投资支付的现金(万元)198950.00135050.0052700.00253300.00190300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)203816.26137827.0153771.91268404.14202043.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9301.42-162.144335.13-15012.01185.49
吸收投资收到的现金(万元)157.89----2475.391425.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4100.004100.00800.001178.16--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4257.894100.00800.003653.551425.39
偿还债务支付的现金(万元)1700.00900.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1796.27787.376.462495.962498.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81.5159.5830.93147.89124.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3577.781746.9637.392643.852622.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)680.112353.04762.611009.70-1197.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.62-49.01-10.81-1.4140.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10008.193081.814128.32-7899.752475.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9756.959756.959756.9517656.6917656.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19765.1312838.7513885.279756.9520132.58
净利润(万元)--6119.16--8642.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--51.31--62.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.02--167.18--
长期待摊费用摊销(万元)------343.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--400.54--24.12--
公允价值变动损失(万元)---342.16---731.71--
财务费用(万元)--23.02--78.81--
投资损失(万元)---92.03---220.42--
递延所得税资产减少(万元)---888.83--296.35--
递延所得税负债增加(万元)---103.99---290.13--
存货的减少(万元)---528.87---2536.12--
经营性应收项目的减少(万元)---7050.40---8525.14--
经营性应付项目的增加(万元)--3816.88--6611.90--
其他(万元)---960.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--939.91--6103.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12838.75--9756.95--
减:现金的期初余额(万元)--9756.95--17656.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3081.81---7899.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--197.52--362.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.34--391.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
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