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鑫宏业(301310)现金流量表图
鑫宏业(301310)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)218497.72141154.0661767.69254158.43176785.13
收到的税费返还(万元)2628.371505.53366.181758.921259.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41687.9124031.2919783.8837945.9326718.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262814.00166690.8981917.76293863.29204763.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225539.38146460.0488318.05280000.28223964.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12095.068257.044642.1611747.178277.46
支付的各项税费(万元)4687.063131.521476.493646.372647.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58120.5836922.1024318.5848120.9537545.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)300442.07194770.70118755.28343514.77272434.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37628.07-28079.81-36837.52-49651.49-67670.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)249.91115.3641.12399.92267.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.84254.9218.36141.832.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)652367.35537736.15--154753.8085860.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)652692.11538106.44318486.44155295.5586130.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6245.994494.613464.6811391.789148.67
投资支付的现金(万元)2946.602925.001500.002650.002650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)636749.83522315.78--139320.0060842.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)645942.42529735.40314050.68174877.0172641.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6749.698371.044435.76-19581.4613488.63
吸收投资收到的现金(万元)976.94----994.25994.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71090.0052431.0027900.0087819.9747342.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1888.56398.55--685.0120151.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73955.5052829.5527900.0089499.2268488.10
偿还债务支付的现金(万元)51682.4735799.679359.6914115.219050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7825.244427.76476.4710431.548619.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125.1183.40--2167.486128.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59632.8240310.839877.8626714.2323797.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14322.6812518.7218022.1462784.9944690.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-420.89-308.02-103.71143.25251.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16976.59-7498.07-14483.34-6304.71-9239.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50958.2750958.2750958.2757262.9857262.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33981.6843460.2136474.9350958.2748023.14
净利润(万元)--5931.26--13240.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3366.20--1658.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--563.94--491.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.92--6.16--
固定资产报废损失(万元)--3170.88--4907.63--
公允价值变动损失(万元)---51.25---1.91--
财务费用(万元)--1350.75--833.52--
投资损失(万元)--50.69---115.07--
递延所得税资产减少(万元)---633.22---488.99--
递延所得税负债增加(万元)---229.08---258.83--
存货的减少(万元)---28471.79---13713.53--
经营性应收项目的减少(万元)---84592.74---70479.89--
经营性应付项目的增加(万元)--71150.76--13443.97--
其他(万元)--74.59--422.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28079.81---49651.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43460.21--50958.27--
减:现金的期初余额(万元)--50958.27--57262.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7498.07---6304.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--76.70--152.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-192026-04-272026-04-162025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-192026-04-272026-04-162025-10-28
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