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山外山(688410)现金流量表图
山外山(688410)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83074.9250388.4124583.9395191.0061490.72
收到的税费返还(万元)1908.80931.55382.082687.171514.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4709.492766.43589.264988.784833.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89693.2154086.3825555.28102866.9567838.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33583.1523292.5810017.2734907.7922715.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21072.2115737.679584.1019879.0014750.67
支付的各项税费(万元)5753.964086.421823.404853.323554.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12386.276869.573223.5912425.4510192.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72795.6049986.2424648.3672065.5551213.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16897.624100.14906.9230801.4116624.82
收回投资收到的现金(万元)27250.0027250.00------
取得投资收益收到的现金(万元)1545.651131.12354.451801.671351.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------92.5491.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28795.6628381.12354.451894.211444.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22454.2616903.817631.5315614.2110522.55
投资支付的现金(万元)----14900.0012440.0017950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22454.2616903.8122531.5328054.2128472.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6341.4011477.31-22177.08-26160.00-27028.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1356.401356.40------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1356.401356.40------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15340.95----3196.493198.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)145.2296.6237.531658.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15486.1796.6237.534855.443394.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14129.771259.78-37.53-4855.44-3394.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.56-34.31-15.65-128.08-112.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9058.6916802.92-21323.35-342.11-13910.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77198.2277198.2277198.2277540.3477540.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86256.9194001.1555874.8877198.2263630.21
净利润(万元)--9437.00--14424.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--63.87--2124.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--212.13--413.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.43---3.47--
固定资产报废损失(万元)--712.50--1606.68--
公允价值变动损失(万元)---577.24---946.63--
财务费用(万元)--60.22--155.59--
投资损失(万元)---518.90---920.12--
递延所得税资产减少(万元)--272.66---69.60--
递延所得税负债增加(万元)--40.92--150.24--
存货的减少(万元)---230.04---4140.28--
经营性应收项目的减少(万元)---775.87---1959.52--
经营性应付项目的增加(万元)---5073.61--20404.46--
其他(万元)--182.75---1162.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4100.14--30801.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73001.15--55198.22--
减:现金的期初余额(万元)--55198.22--62750.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)--21000.00--22000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--22000.00--14790.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16802.92---342.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--108.12--286.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--106.16--214.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-302026-04-292026-10-27
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