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聚和材料(688503)现金流量表图
聚和材料(688503)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1268915.29911751.14491537.03663376.36844015.90
收到的税费返还(万元)12767.7212686.227374.2414774.177200.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4260.761385.7914921.514291.042436.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1285943.76925823.16513832.79682441.57853653.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1657027.051186564.88612052.98874630.051107579.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19399.4114729.296798.3322913.4217909.40
支付的各项税费(万元)38096.8436575.231838.1714011.109984.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36499.8146162.606551.0977783.2063196.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1751023.111284032.01627240.56989337.771198669.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-465079.35-358208.85-113407.77-306896.20-345015.98
收回投资收到的现金(万元)239369.65165446.9294916.81330336.64150907.78
取得投资收益收到的现金(万元)1417.8711579.5922015.6710187.18289.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)145.3512.72455.8223.7298.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59.1659.16------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)240992.02177098.38117388.31340547.53151296.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17979.349915.19161.6125567.6618805.71
投资支付的现金(万元)179366.23103114.0026676.84332243.87109498.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----26763.48----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)224442.14140125.7753601.94357811.52128303.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16549.8836972.6163786.37-17263.9922992.28
吸收投资收到的现金(万元)1347.87--825.77--2410.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)709066.89609124.16377306.53795983.75604395.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)334905.20186997.41112038.15220276.40157668.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1045319.96796121.57490170.451016260.15764475.50
偿还债务支付的现金(万元)598567.80481422.55401733.27642046.46405510.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10938.0710089.92--11163.0010821.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2329.292174.50138.17578.12435.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)611835.16493686.96401871.44653787.58416767.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)433484.80302434.6188299.01362472.57347707.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4091.35-3032.40-634.32-1671.65-612.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19136.01-21834.0438043.2836640.7225072.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75240.9575240.9575240.9538600.2338600.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56104.9453406.91113284.2375240.9563672.38
净利润(万元)---8690.43--41235.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12965.65--1283.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1063.15--2799.81--
长期待摊费用摊销(万元)------684.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.21--15.47--
固定资产报废损失(万元)--3025.72--94.26--
公允价值变动损失(万元)--22613.03--11705.29--
财务费用(万元)--4854.16--4147.20--
投资损失(万元)--2532.14---12636.09--
递延所得税资产减少(万元)---7677.35---3415.92--
递延所得税负债增加(万元)--1049.96--369.40--
存货的减少(万元)---75242.77---16333.85--
经营性应收项目的减少(万元)---348352.72---1105706.66--
经营性应付项目的增加(万元)--26412.21--746637.30--
其他(万元)--1280.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---358208.85---306896.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53406.91--75240.95--
减:现金的期初余额(万元)--75240.95--38600.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21834.04--36640.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5367.49--15899.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--277.88--505.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-012025-10-28
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