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赛恩斯(688480)现金流量表图
赛恩斯(688480)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19765.2572052.6257910.0039949.9715584.65
收到的税费返还(万元)--104.11------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)221.903045.791381.651216.46332.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19987.1475202.5259291.6541166.4315917.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14654.4938745.2739332.6526638.6910016.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6861.1817422.8612490.368637.175251.61
支付的各项税费(万元)1861.126700.865161.433276.651792.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1828.475666.133976.702702.071111.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25205.2668535.1060961.1441254.5818172.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5218.126667.41-1669.49-88.15-2255.05
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)66.67430.75301.36242.8586.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.4514.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--115500.00--57300.0022300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20863.82115945.3580637.5957542.8522386.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1676.738452.856851.384733.612912.37
投资支付的现金(万元)----16551.7016551.7014640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--16551.70------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--110700.00--65234.6234000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35348.93135704.55115151.1386519.9351552.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14485.12-19759.20-34513.53-28977.08-29166.37
吸收投资收到的现金(万元)--670.35670.35670.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.009890.008990.007990.001990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3500.0010560.359660.358660.351990.00
偿还债务支付的现金(万元)2992.003760.003760.003760.001760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24.195421.324967.54180.1016.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--426.34------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3016.199181.328732.153940.101776.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)483.811379.03928.204720.25213.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)47.17-193.54-27.35128.37-91.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19172.26-11906.30-35282.17-24216.61-31299.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39682.8251589.1151589.1151589.1153337.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20510.5639682.8216306.9427372.5022038.01
净利润(万元)--18595.51--11805.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8.35--102.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1022.76--466.13--
长期待摊费用摊销(万元)--67.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12.49------
固定资产报废损失(万元)--64.79--745.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--405.51--207.64--
投资损失(万元)---6342.82---6172.28--
递延所得税资产减少(万元)---228.02---293.72--
递延所得税负债增加(万元)---51.92------
存货的减少(万元)---2934.97---3905.38--
经营性应收项目的减少(万元)---13021.88---490.42--
经营性应付项目的增加(万元)--5588.85---2534.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6667.41---88.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39682.82--27372.50--
减:现金的期初余额(万元)--51589.11--51589.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11906.30---24216.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1460.06--46.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-262024-04-21
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-262024-04-23
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