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光华股份(001333)现金流量表图
光华股份(001333)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130065.5086118.4841796.01176346.91141870.92
收到的税费返还(万元)4974.733362.521797.524916.423924.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)113419.5273729.5041952.8279017.8051166.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248459.75163210.5085546.35260281.14196962.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135527.5686442.6942176.91157862.33129862.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4079.242864.871671.825282.833790.02
支付的各项税费(万元)2998.632644.901695.334207.553896.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)97553.0769080.6441397.3696083.9566367.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)240158.50161033.1086941.41263436.66203916.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8301.252177.40-1395.06-3155.52-6954.17
收回投资收到的现金(万元)14000.007000.007000.0021400.009800.00
取得投资收益收到的现金(万元)528.37205.0499.65796.93616.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.506.50--12.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3198.333198.33--6828.986821.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17733.1910409.877099.6529038.3617238.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7249.375712.342421.662998.521848.53
投资支付的现金(万元)15500.007500.007000.0027400.0013900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----124.966204.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22749.3713212.349546.6236603.4015748.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5016.17-2802.47-2446.98-7565.041490.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88262.2348632.2340632.2395459.4786800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00----100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88362.2348632.2340632.2395559.4786900.00
偿还债务支付的现金(万元)72432.5131600.0022800.0082950.0062470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5444.26554.40259.045555.465103.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00----100.00100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77976.7732154.4023059.0488605.4667673.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10385.4616477.8317573.196954.0219226.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-293.72-228.93-264.16-424.83-197.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13376.8215623.8213467.00-4191.3813565.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23821.7823821.7823821.7828013.1628013.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37198.6039445.6037288.7823821.7841578.60
净利润(万元)--4204.52--11582.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--288.13--242.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.77--181.55--
长期待摊费用摊销(万元)------12.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.40--2.09--
固定资产报废损失(万元)--1782.64------
公允价值变动损失(万元)---792.75---591.07--
财务费用(万元)--2710.73--2026.46--
投资损失(万元)--60.73---502.35--
递延所得税资产减少(万元)---299.12--97.95--
递延所得税负债增加(万元)--110.85---114.67--
存货的减少(万元)---6068.42---2616.53--
经营性应收项目的减少(万元)---2734.58---18394.30--
经营性应付项目的增加(万元)--2626.90--1067.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2177.40---3155.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39445.60--23821.78--
减:现金的期初余额(万元)--23821.78--28013.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15623.82---4191.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--199.41--276.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-212026-04-212025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
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