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渝三峡A(000565)现金流量表图
渝三峡A(000565)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19392.7312209.114418.9724222.2217117.42
收到的税费返还(万元)------59.85--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)954.21559.13290.681552.311460.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20346.9412768.244709.6425834.3818578.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9477.657131.463559.8810995.509869.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9295.926464.973461.3211697.468366.46
支付的各项税费(万元)2609.681987.94782.391913.02824.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2320.421577.53644.723656.353293.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23703.6717161.908448.3228262.3422353.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3356.73-4393.65-3738.68-2427.96-3775.44
收回投资收到的现金(万元)3424.933064.633064.632348.002235.01
取得投资收益收到的现金(万元)4490.513976.4316.432531.212417.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.90----27.987.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7916.337041.063081.064907.194659.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)918.73765.04625.167135.846077.28
投资支付的现金(万元)698.47698.47----959.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------277.53--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1617.201463.51625.167413.377036.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6299.135577.552455.89-2506.18-2376.65
吸收投资收到的现金(万元)--------681.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------681.82
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1054.361054.36254.3613690.7611581.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1054.361054.36254.3613690.7612263.40
偿还债务支付的现金(万元)5039.46863.0988.098948.646374.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1108.18307.65152.551213.931066.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6147.641170.74240.6410162.577441.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5093.28-116.3713.733528.194822.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2150.881067.52-1269.06-1405.95-1330.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25629.3125629.3125629.3127035.2527035.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23478.4326696.8324360.2425629.3125705.16
净利润(万元)--2538.16--950.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--371.01--558.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--224.79--257.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------44.94--
固定资产报废损失(万元)--960.07--0.12--
公允价值变动损失(万元)--19.67--27.25--
财务费用(万元)--265.69--560.95--
投资损失(万元)---5593.48---5503.52--
递延所得税资产减少(万元)-------144.73--
递延所得税负债增加(万元)-------10.69--
存货的减少(万元)---983.78---44.26--
经营性应收项目的减少(万元)---1967.02---1763.56--
经营性应付项目的增加(万元)---228.75--873.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4393.65---2427.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26696.83--25629.31--
减:现金的期初余额(万元)--25629.31--27035.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1067.52---1405.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
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