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可川科技(603052)现金流量表图
可川科技(603052)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73745.5850062.8316917.1889780.8168915.09
收到的税费返还(万元)1272.05649.25466.68335.94335.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1446.68422.47131.412765.17759.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76464.3151134.5517515.2792881.9270010.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63495.0941432.8018361.8065047.5650295.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10983.187448.373060.9012467.469495.38
支付的各项税费(万元)1278.26994.80633.111558.511366.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5558.013761.682221.616710.204878.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81314.5453637.6524277.4285783.7266036.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4850.23-2503.10-6762.167098.203973.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)40.1740.1240.06487.68513.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.0597.4518.5937.2037.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)666.69299.75299.7546500.0046024.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)806.90437.31358.3947024.8846574.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4281.883011.202288.1916066.9511561.27
投资支付的现金(万元)2500.002500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)319.75319.75319.7540500.0040500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7101.635830.952607.9456566.9552061.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6294.73-5393.64-2249.55-9542.07-5486.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10906.983000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10906.983000.00------
偿还债务支付的现金(万元)------2500.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.590.96--3316.033315.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61.2846.5833.112281.712206.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79.8747.5433.118097.748022.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10827.112952.46-33.11-8097.74-8022.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-808.81-569.49-183.26-320.56-5.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1126.66-5513.77-9228.07-10862.17-9540.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35003.9835003.9834934.5245866.1545866.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33877.3229490.2125706.4535003.9836325.82
净利润(万元)---2843.26--1219.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--409.06--1079.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--111.94--192.44--
长期待摊费用摊销(万元)--55.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.58---0.41--
固定资产报废损失(万元)------3263.03--
公允价值变动损失(万元)---134.26--186.32--
财务费用(万元)--438.86--244.48--
投资损失(万元)---88.36---735.49--
递延所得税资产减少(万元)---1267.11---1249.09--
递延所得税负债增加(万元)---0.67---1.16--
存货的减少(万元)---1860.99---1195.83--
经营性应收项目的减少(万元)---472.05---10677.86--
经营性应付项目的增加(万元)--781.36--14077.01--
其他(万元)------127.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2503.10--7098.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29490.21--35003.98--
减:现金的期初余额(万元)--35003.98--45866.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5513.77---10862.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---55.07--336.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39.53--117.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-302026-04-292025-11-01
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