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浩瀚深度(688292)现金流量表图
浩瀚深度(688292)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28225.0015912.167362.9142569.2727748.70
收到的税费返还(万元)150.6013.449.81267.47227.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1178.60565.10511.66976.16885.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29554.2016490.707884.3843812.9028861.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15902.5610637.024690.5715911.8811790.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15111.6510216.595223.3617113.7713312.06
支付的各项税费(万元)1191.56878.17538.592400.181825.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7726.313286.141383.854945.183902.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39932.0925017.9311836.3840371.0030831.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10377.89-8527.23-3951.993441.90-1969.39
收回投资收到的现金(万元)125555.25104267.0059750.00174535.00136070.00
取得投资收益收到的现金(万元)1102.90940.44387.381144.51945.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.445.515.1522.714.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)243.80243.80243.80----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8.77----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126908.38105456.7460395.10175702.22137019.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)914.60675.15341.061947.93382.59
投资支付的现金(万元)110742.0084882.0044600.00204900.00156500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6027.007860.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118857.8392758.3850968.06214707.93164442.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8050.5612698.369427.04-39005.71-27422.79
吸收投资收到的现金(万元)93.7041.70--39220.1736156.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)93.7041.70--1818.321393.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93.7041.70--39220.1736156.32
偿还债务支付的现金(万元)440.45343.97104.98----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1022.431022.4381.521879.461901.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)866.38797.22268.077634.811009.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2329.262163.62454.579514.272910.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2235.56-2121.92-454.5729705.9033245.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4562.892049.225020.48-5857.913853.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24204.8824204.8824203.8730062.7930062.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19641.9926254.1029224.3524204.8833916.45
净利润(万元)---4674.19--697.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--837.50--2056.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317.89--1054.51--
长期待摊费用摊销(万元)------232.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.37---21.19--
固定资产报废损失(万元)--709.90--2.84--
公允价值变动损失(万元)--70.95---90.76--
财务费用(万元)--676.54--1059.36--
投资损失(万元)---710.57---1144.51--
递延所得税资产减少(万元)---1277.50--245.18--
递延所得税负债增加(万元)---40.17---1332.61--
存货的减少(万元)---3301.85---420.50--
经营性应收项目的减少(万元)---9563.03---350.71--
经营性应付项目的增加(万元)--6263.78---1605.65--
其他(万元)--949.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8527.23--3441.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26254.10--24204.88--
减:现金的期初余额(万元)--24204.88--30062.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2049.22---5857.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--576.98--119.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--526.40--1013.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-292025-10-28
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