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智微智能(001339)现金流量表图
智微智能(001339)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)670616.32416005.67186594.42427581.17348436.90
收到的税费返还(万元)556.62217.55--445.19370.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1658729.69900418.18454294.24642546.79538897.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2329902.621316641.40640888.651070573.14887704.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)892614.41453242.14239244.66370950.94291478.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36979.3919060.0511048.5635887.2127782.33
支付的各项税费(万元)14325.557021.161950.1014246.8711627.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1469327.05740548.59441679.48717049.26551047.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2413246.401219871.95693922.791138134.28881936.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-83343.7896769.45-53034.14-67561.135767.79
收回投资收到的现金(万元)964105.30603191.00277124.59548463.41390517.24
取得投资收益收到的现金(万元)3038.141652.951190.852584.391381.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)790.00----87.220.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)967933.44604843.95278315.44551135.02391898.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)356690.735222.641807.828173.326606.09
投资支付的现金(万元)883050.00571700.00217500.00553030.00454748.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1239740.73576922.64219307.82561203.32461354.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-271807.2927921.3159007.63-10068.30-69455.20
吸收投资收到的现金(万元)227.39227.3945.123021.272702.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.00--85.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)732312.78267292.92121158.10155340.7371833.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7654.915129.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)732540.16267520.30121203.22166016.9179666.28
偿还债务支付的现金(万元)178515.1996182.8133494.92111168.5771836.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6555.744376.992158.884765.764310.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9472.478600.7860.171029.54531.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194543.41109160.5735713.98116963.8776678.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)537996.75158359.7385489.2549053.042987.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1003.27-596.10-346.81-1651.34-341.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)181842.41282454.3991115.92-30227.73-61040.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107879.87107879.87107879.87138107.60138107.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)289722.28390334.26198995.80107879.8777066.61
净利润(万元)--67578.49--27214.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13595.78--11620.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--242.38--447.44--
长期待摊费用摊销(万元)------287.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---274.31--
固定资产报废损失(万元)--3188.06--49.57--
公允价值变动损失(万元)---848.56---1921.36--
财务费用(万元)--3353.26--3692.09--
投资损失(万元)---592.93---661.06--
递延所得税资产减少(万元)---1517.21--254.51--
递延所得税负债增加(万元)--94.10--1638.15--
存货的减少(万元)---314318.66---102291.69--
经营性应收项目的减少(万元)--7637.42---42978.40--
经营性应付项目的增加(万元)--314757.62--30415.29--
其他(万元)--2984.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--96769.45---67561.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--390334.26--107879.87--
减:现金的期初余额(万元)--107879.87--138107.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--282454.39---30227.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--404.13--1056.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-07-172026-04-272026-04-272025-10-21
更新时间2026-10-282026-07-172026-04-272026-04-272026-10-28
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