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慕思股份(001323)现金流量表图
慕思股份(001323)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)409657.24272115.56134735.98578195.56411088.42
收到的税费返还(万元)1334.361130.4554.24566.82288.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4899.073754.307419.204593.214437.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415890.68277000.30142209.42583355.59415814.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)186762.17133832.3966272.55269534.19203177.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68295.6846620.4924358.9991321.4067482.07
支付的各项税费(万元)24511.8817155.239260.1049034.0037594.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104662.9466976.6640745.21134955.9492163.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)384232.67264584.77140636.85544845.53400418.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31658.0112415.531572.5738510.0615396.03
收回投资收到的现金(万元)369928.95282661.59118500.00875610.04702750.04
取得投资收益收到的现金(万元)3104.902731.17972.4013365.657239.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)911.26186.5329.96136.59500.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)373945.11285579.29119502.36889112.28710489.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16550.6112210.007294.0422308.7016403.82
投资支付的现金(万元)405262.47277338.56130074.48842901.70713085.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------19441.0011046.38
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28.13------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)421841.21289548.56137368.52884651.40740535.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47896.10-3969.27-17866.164460.88-30046.17
吸收投资收到的现金(万元)0.00----1103.031000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1103.03--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152369.58105100.0043600.00193272.75155909.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15851.638651.638651.6367289.0172840.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168221.21113751.6352251.63261664.79229749.46
偿还债务支付的现金(万元)124230.59104928.9542897.67187514.39142811.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45687.1645392.341792.4859844.4258904.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18536.919907.807070.4729084.9934321.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)188454.66160229.0951760.62276443.80236037.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20233.44-46477.45491.02-14779.01-6288.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-218.30-170.75-77.56-3.02-136.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36689.83-38201.94-15880.1528188.91-21074.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105808.00105808.00105808.0077619.0977619.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69118.1667606.0689927.85105808.0056544.38
净利润(万元)--18188.10--52817.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--364.61--994.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1397.96--3160.12--
长期待摊费用摊销(万元)--1487.50--2388.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--55.05---256.79--
固定资产报废损失(万元)--8.06--14.15--
公允价值变动损失(万元)--867.65---10546.15--
财务费用(万元)--1811.13--289.50--
投资损失(万元)--117.96---2755.75--
递延所得税资产减少(万元)---2470.35---2542.25--
递延所得税负债增加(万元)--1108.20--1940.82--
存货的减少(万元)---73.84---5046.08--
经营性应收项目的减少(万元)---4874.38---9664.89--
经营性应付项目的增加(万元)---18883.63---13232.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12415.53--38510.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67606.06--105808.00--
减:现金的期初余额(万元)--105808.00--77619.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38201.94--28188.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2016.42--2716.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-30
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